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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 509.00 | 376.00 | 133.00 | 509.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 000.00 | 3 716.00 | 16 284.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 000.00 | 10 682.00 | 54 318.00 | 65 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 895.00 | | 4 895.00 | 4 895.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 357.00 | 14 774.00 | 427 583.00 | 442 357.00 |
BN En cours de production de biens | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BT Marchandises | 21 877.00 | 2 765.00 | 19 112.00 | 21 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 747.00 | | 20 747.00 | 20 747.00 |
BZ Autres créances | 13 780.00 | | 13 780.00 | 13 780.00 |
CF Disponibilités | 140 549.00 | | 140 549.00 | 140 549.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 111.00 | 2 765.00 | 201 346.00 | 204 111.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 646 468.00 | 17 539.00 | 628 929.00 | 646 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
DL TOTAL (I) | 51 332.00 | | | 51 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 423 303.00 | | | 423 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 474.00 | | | 45 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 682.00 | | | 38 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 051.00 | | | 31 051.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 068.00 | | | 39 068.00 |
EA Autres dettes | 19.00 | | | 19.00 |
EC TOTAL (IV) | 577 597.00 | | | 577 597.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 929.00 | | | 628 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 184.00 | | | 221 184.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 803 332.00 | | 803 332.00 | 803 332.00 |
FG Production vendue services | 288 490.00 | | 288 490.00 | 288 490.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 091 822.00 | | 1 091 822.00 | 1 091 822.00 |
FM Production stockée | | | 1 590.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 317.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 688.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 101 426.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 536 804.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 877.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 132 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 246 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 237.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 640.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 774.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 765.00 | |
GE Autres charges | | | 19.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 720.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 240.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 240.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 617.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 49 103.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 688.00 | | | 7 688.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 44.00 | | | 44.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44.00 | | | 44.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 705.00 | | | 7 705.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 710.00 | | | 1 101 710.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 060 379.00 | | | 1 060 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 332.00 | | | 41 332.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 442 357.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 442 357.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 509.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 85 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 6 848.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 774.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 376.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 398.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 765.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 765.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 765.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 765.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 051.00 | 31 051.00 | | 31 051.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 546.00 | 16 546.00 | | 16 546.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 234.00 | 7 234.00 | | 7 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 895.00 | 4 895.00 | | 4 895.00 |
UX Autres créances clients | 20 747.00 | | | 20 747.00 |
VB T. V. A. | 5 905.00 | | | 5 905.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 324.00 | 324.00 | | 324.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 422 979.00 | 66 566.00 | 279 741.00 | 422 979.00 |
VI Groupe et associés | 45 474.00 | 45 474.00 | | 45 474.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 021.00 | | | 59 021.00 |
VP Divers | 3 721.00 | | | 3 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 154.00 | | | 4 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 569.00 | | | 5 569.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 866.00 | 46 866.00 | | 46 866.00 |
VW T.V.A. | 932.00 | 932.00 | | 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 538 915.00 | 182 502.00 | 279 741.00 | 538 915.00 |