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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 350.00 | 19 289.00 | 12 061.00 | 31 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 90 147.00 | 45 083.00 | 45 064.00 | 90 147.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 761.00 | 65 474.00 | 415 287.00 | 480 761.00 |
BN En cours de production de biens | 25 858.00 | | 25 858.00 | 25 858.00 |
BT Marchandises | 27 417.00 | | 27 417.00 | 27 417.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 989.00 | 6 651.00 | 94 338.00 | 100 989.00 |
BZ Autres créances | 17 592.00 | | 17 592.00 | 17 592.00 |
CF Disponibilités | 177 923.00 | | 177 923.00 | 177 923.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 563.00 | | 4 563.00 | 4 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 354 348.00 | 6 651.00 | 347 696.00 | 354 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 835 109.00 | 72 125.00 | 762 984.00 | 835 109.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 220 206.00 | 143 257.00 | | 220 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 945.00 | 76 948.00 | | 71 945.00 |
DL TOTAL (I) | 303 151.00 | 231 206.00 | | 303 151.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 239 748.00 | 313 532.00 | | 239 748.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 283.00 | 73 404.00 | | 89 283.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 993.00 | 52 252.00 | | 65 993.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 475.00 | 57 918.00 | | 63 475.00 |
EA Autres dettes | 1 334.00 | 3 639.00 | | 1 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 459 833.00 | 500 745.00 | | 459 833.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 984.00 | 731 950.00 | | 762 984.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 753.00 | 261 393.00 | | 295 753.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 944 681.00 | | 944 681.00 | 944 681.00 |
FG Production vendue services | 641 709.00 | | 641 709.00 | 641 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 586 390.00 | | 1 586 390.00 | 1 586 390.00 |
FM Production stockée | | | 25 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 411.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 617 180.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 547 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 013.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 264 309.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 314 184.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 984.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 288 980.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 510.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 523 657.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 523.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 242.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 114.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 114.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 872.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 651.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 163.00 | 6 618.00 | | 1 163.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 236.00 | 816.00 | | 236.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 250.00 | | | 14 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 486.00 | 816.00 | | 14 486.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | 307.00 | | 81.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 436.00 | | | 8 436.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 517.00 | 307.00 | | 8 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 969.00 | 509.00 | | 5 969.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 675.00 | 19 784.00 | | 19 675.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 631 908.00 | 1 418 688.00 | | 1 631 908.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 559 963.00 | 1 341 740.00 | | 1 559 963.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 945.00 | 76 948.00 | | 71 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 49 828.00 | 10 298.00 | | 49 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 501 382.00 | | 2 378.00 | 501 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 000.00 | 480 761.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 000.00 | 121 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | | | 351 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 119.00 | | 2 378.00 | 142 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 469.00 | 24 569.00 | 14 564.00 | 55 469.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 367.00 | 24 569.00 | 14 564.00 | 54 367.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 341.00 | | 1 341.00 | 1 341.00 |
6T Sur comptes clients | 1 141.00 | 5 510.00 | | 1 141.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 482.00 | 5 510.00 | 1 341.00 | 2 482.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 482.00 | 5 510.00 | 1 341.00 | 2 482.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 510.00 | 1 341.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 993.00 | 65 993.00 | | 65 993.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 280.00 | 30 280.00 | | 30 280.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 317.00 | 24 317.00 | | 24 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 86 395.00 | 86 395.00 | | 86 395.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 594.00 | 14 594.00 | | 14 594.00 |
VB T. V. A. | 5 514.00 | 5 514.00 | | 5 514.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 239 352.00 | 75 272.00 | 161 287.00 | 239 352.00 |
VI Groupe et associés | 89 283.00 | 89 283.00 | | 89 283.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 73 858.00 | | | 73 858.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 204.00 | 11 204.00 | | 11 204.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 307.00 | 4 307.00 | | 4 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 874.00 | 874.00 | | 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 563.00 | 4 563.00 | | 4 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 228.00 | 131 228.00 | | 131 228.00 |
VW T.V.A. | 4 571.00 | 4 571.00 | | 4 571.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 459 833.00 | 295 753.00 | 161 287.00 | 459 833.00 |