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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 997.00 | 105.00 | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 329.00 | 7 945.00 | 13 384.00 | 21 329.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 80 278.00 | 23 895.00 | 56 383.00 | 80 278.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 190.00 | | 6 190.00 | 6 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 460 852.00 | 32 837.00 | 428 015.00 | 460 852.00 |
BN En cours de production de biens | 6 368.00 | | 6 368.00 | 6 368.00 |
BT Marchandises | 20 659.00 | 1 341.00 | 19 318.00 | 20 659.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 579.00 | 2 103.00 | 63 477.00 | 65 579.00 |
BZ Autres créances | 9 176.00 | | 9 176.00 | 9 176.00 |
CF Disponibilités | 220 849.00 | | 220 849.00 | 220 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | 3 023.00 | 3 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 655.00 | 3 444.00 | 322 211.00 | 325 655.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 786 506.00 | 36 281.00 | 750 226.00 | 786 506.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 065.00 | | | 8 065.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 332.00 | | | 40 332.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 926.00 | 41 332.00 | | 102 926.00 |
DL TOTAL (I) | 154 257.00 | 51 332.00 | | 154 257.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 016.00 | 423 303.00 | | 362 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 191.00 | 45 474.00 | | 62 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 38 682.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 31 051.00 | | 63 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 121.00 | 39 068.00 | | 107 121.00 |
EA Autres dettes | 1 599.00 | 19.00 | | 1 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 969.00 | 577 597.00 | | 595 969.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 750 226.00 | 628 929.00 | | 750 226.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 284 264.00 | 221 184.00 | | 284 264.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 912 660.00 | | 912 660.00 | 912 660.00 |
FG Production vendue services | 452 327.00 | | 452 327.00 | 452 327.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 364 987.00 | | 1 364 987.00 | 1 364 987.00 |
FM Production stockée | | | 4 779.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 817.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 382 528.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 509 298.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 260 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 695.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 212 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 44 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 063.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 444.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 232 520.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 150 008.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 125.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 418.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 418.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 292.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 716.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 166.00 | 7 688.00 | | 6 166.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 49.00 | 44.00 | | 49.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 135.00 | 111.00 | | 1 135.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 135.00 | 111.00 | | 1 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 086.00 | -67.00 | | -1 086.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 36 704.00 | 7 705.00 | | 36 704.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 382 703.00 | 1 101 710.00 | | 1 382 703.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 279 777.00 | 1 060 379.00 | | 1 279 777.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 926.00 | 41 332.00 | | 102 926.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 726.00 | | | 15 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 442 357.00 | | 18 495.00 | 442 357.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 143.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 460 852.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 607.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 509.00 | | 593.00 | 350 509.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 85 000.00 | | 16 607.00 | 85 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 848.00 | | 1 295.00 | 6 848.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 774.00 | 18 063.00 | | 14 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 376.00 | 621.00 | | 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 398.00 | 17 442.00 | | 14 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 765.00 | 1 341.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
6T Sur comptes clients | | 2 103.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 765.00 | 3 444.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 765.00 | 3 444.00 | 2 765.00 | 2 765.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 444.00 | 2 765.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 040.00 | 63 040.00 | | 63 040.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 673.00 | 18 673.00 | | 18 673.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 468.00 | 48 468.00 | | 48 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 232.00 | 24 232.00 | | 24 232.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 599.00 | 1 599.00 | | 1 599.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 190.00 | 6 190.00 | | 6 190.00 |
UX Autres créances clients | 63 056.00 | | | 63 056.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 523.00 | | | 2 523.00 |
VB T. V. A. | 1 313.00 | | | 1 313.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 302.00 | 302.00 | | 302.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 382 148.00 | 70 443.00 | 294 537.00 | 382 148.00 |
VI Groupe et associés | 62 191.00 | 62 191.00 | | 62 191.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 608.00 | | | 5 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 873.00 | | | 66 873.00 |
VP Divers | 7 854.00 | | | 7 854.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 889.00 | 3 889.00 | | 3 889.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9.00 | | | 9.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 023.00 | | | 3 023.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 843.00 | 85 843.00 | | 85 843.00 |
VW T.V.A. | 11 860.00 | 11 860.00 | | 11 860.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 616 402.00 | 304 697.00 | 294 537.00 | 616 402.00 |