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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 102.00 | 1 102.00 | | 1 102.00 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 843.00 | 12 975.00 | 17 868.00 | 30 843.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 111 276.00 | 41 392.00 | 69 884.00 | 111 276.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 209.00 | | 6 209.00 | 6 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 382.00 | 55 469.00 | 445 914.00 | 501 382.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 24 404.00 | 1 341.00 | 23 063.00 | 24 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 739.00 | 1 141.00 | 74 598.00 | 75 739.00 |
BZ Autres créances | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
CF Disponibilités | 147 629.00 | | 147 629.00 | 147 629.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 221.00 | | 3 221.00 | 3 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 518.00 | 2 482.00 | 286 037.00 | 288 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 789 901.00 | 57 951.00 | 731 950.00 | 789 901.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 084.00 | | | 8 084.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 143 257.00 | 40 332.00 | | 143 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 948.00 | 102 926.00 | | 76 948.00 |
DL TOTAL (I) | 231 206.00 | 154 257.00 | | 231 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 532.00 | 362 016.00 | | 313 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 404.00 | 62 191.00 | | 73 404.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 63 040.00 | | 52 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 918.00 | 107 121.00 | | 57 918.00 |
EA Autres dettes | 3 639.00 | 1 599.00 | | 3 639.00 |
EC TOTAL (IV) | 500 745.00 | 595 969.00 | | 500 745.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 731 950.00 | 750 226.00 | | 731 950.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 261 393.00 | 284 264.00 | | 261 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 890 779.00 | 3 083.00 | 893 862.00 | 890 779.00 |
FG Production vendue services | 509 582.00 | 1 750.00 | 511 332.00 | 509 582.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 400 361.00 | 4 833.00 | 1 405 194.00 | 1 400 361.00 |
FM Production stockée | | | -6 368.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 892.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 417 733.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 504 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 744.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 207 109.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 256 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 256 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 632.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 313.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313 129.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 604.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 139.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 381.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 618.00 | 6 166.00 | | 6 618.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 816.00 | 49.00 | | 816.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 816.00 | 49.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 307.00 | 1 135.00 | | 307.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 307.00 | 1 135.00 | | 307.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 509.00 | -1 086.00 | | 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 784.00 | 36 704.00 | | 19 784.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 418 688.00 | 1 382 703.00 | | 1 418 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 341 740.00 | 1 279 777.00 | | 1 341 740.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 948.00 | 102 926.00 | | 76 948.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 298.00 | 15 726.00 | | 10 298.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 460 852.00 | | 40 531.00 | 460 852.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 382.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 351 102.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 142 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | | | 351 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 607.00 | | 40 512.00 | 101 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 143.00 | | 19.00 | 8 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 837.00 | 22 632.00 | | 32 837.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 997.00 | 105.00 | | 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 840.00 | 22 527.00 | | 31 840.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 341.00 | 1 341.00 |
6T Sur comptes clients | 2 103.00 | 972.00 | 1 933.00 | 2 103.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 444.00 | 2 313.00 | 3 274.00 | 3 444.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 444.00 | 2 313.00 | 3 274.00 | 3 444.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 313.00 | 3 274.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 252.00 | 52 252.00 | | 52 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 025.00 | 25 025.00 | | 25 025.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 658.00 | 20 658.00 | | 20 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 639.00 | 3 639.00 | | 3 639.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
UX Autres créances clients | 74 370.00 | | | 74 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 369.00 | 1 369.00 | | 1 369.00 |
VB T. V. A. | 1 916.00 | 1 916.00 | | 1 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 321.00 | 321.00 | | 321.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 210.00 | 73 858.00 | 235 431.00 | 313 210.00 |
VI Groupe et associés | 73 404.00 | 73 404.00 | | 73 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 329.00 | | | 71 329.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 814.00 | 4 814.00 | | 4 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 326.00 | 1 326.00 | | 1 326.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 221.00 | 3 221.00 | | 3 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 569.00 | 124 569.00 | | 124 569.00 |
VW T.V.A. | 7 422.00 | 7 422.00 | | 7 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 500 745.00 | 261 393.00 | 235 431.00 | 500 745.00 |