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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 843.00 | 1 607.00 | 2 237.00 | 3 843.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 507.00 | 313.00 | 194.00 | 507.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 117 298.00 | 62 713.00 | 54 585.00 | 117 298.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 361 040.00 | 64 633.00 | 296 407.00 | 361 040.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 33 035.00 | 251.00 | 32 784.00 | 33 035.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 279 093.00 | 6 602.00 | 272 490.00 | 279 093.00 |
BZ Autres créances | 32 693.00 | | 32 693.00 | 32 693.00 |
CF Disponibilités | 509 594.00 | | 509 594.00 | 509 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 841.00 | | 8 841.00 | 8 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 863 256.00 | 6 853.00 | 856 403.00 | 863 256.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 224 296.00 | 71 486.00 | 1 152 811.00 | 1 224 296.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 314.00 | | | 8 314.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 292 151.00 | 220 206.00 | | 292 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 182.00 | 71 945.00 | | 56 182.00 |
DL TOTAL (I) | 359 333.00 | 303 151.00 | | 359 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 559.00 | 239 748.00 | | 460 559.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 341.00 | 89 283.00 | | 81 341.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 65 993.00 | | 137 745.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 462.00 | 63 475.00 | | 100 462.00 |
EA Autres dettes | 13 370.00 | 1 334.00 | | 13 370.00 |
EC TOTAL (IV) | 793 478.00 | 459 833.00 | | 793 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 152 811.00 | 762 984.00 | | 1 152 811.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 221.00 | 295 753.00 | | 616 221.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 062 565.00 | | 1 062 565.00 | 1 062 565.00 |
FG Production vendue services | 707 145.00 | | 707 145.00 | 707 145.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 769 710.00 | | 1 769 710.00 | 1 769 710.00 |
FM Production stockée | | | -25 858.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 032.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 762 103.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 651 673.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -5 618.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 473 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 057.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 376.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 972.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 709.00 | |
GE Autres charges | | | 1 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 757 317.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 785.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 182.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 182.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 192.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 525.00 | 1 163.00 | | 15 525.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 453.00 | 236.00 | | 3 453.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200 000.00 | 14 250.00 | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 203 453.00 | 14 486.00 | | 203 453.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 726.00 | 81.00 | | 4 726.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 125 030.00 | 8 436.00 | | 125 030.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 129 756.00 | 8 517.00 | | 129 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 73 697.00 | 5 969.00 | | 73 697.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 322.00 | 19 675.00 | | 16 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 965 738.00 | 1 631 908.00 | | 1 965 738.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 909 556.00 | 1 559 963.00 | | 1 909 556.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 182.00 | 71 945.00 | | 56 182.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 057.00 | 49 828.00 | | 38 057.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 761.00 | | 30 122.00 | 480 761.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 149 843.00 | 361 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 119 000.00 | 234 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 843.00 | 117 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 351 102.00 | | 2 742.00 | 351 102.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 498.00 | | 27 151.00 | 121 498.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 162.00 | | 230.00 | 8 162.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 474.00 | 23 972.00 | 24 813.00 | 65 474.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 102.00 | 505.00 | | 1 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 372.00 | 23 467.00 | 24 813.00 | 64 372.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 251.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 651.00 | 2 458.00 | 2 507.00 | 6 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 651.00 | 2 709.00 | 2 507.00 | 6 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 651.00 | 2 709.00 | 2 507.00 | 6 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 709.00 | 2 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 137 745.00 | 137 745.00 | | 137 745.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 720.00 | 34 720.00 | | 34 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 370.00 | 13 370.00 | | 13 370.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | 6 439.00 | | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 264 431.00 | 264 431.00 | | 264 431.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 662.00 | 14 662.00 | | 14 662.00 |
VB T. V. A. | 5 403.00 | 5 403.00 | | 5 403.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 380.00 | 200 380.00 | | 200 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 179.00 | 82 923.00 | 175 084.00 | 260 179.00 |
VI Groupe et associés | 81 341.00 | 81 341.00 | | 81 341.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 173.00 | | | 49 173.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VP Divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 367.00 | 6 367.00 | | 6 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 103.00 | 27 103.00 | | 27 103.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 841.00 | 8 841.00 | | 8 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 941.00 | 328 941.00 | | 328 941.00 |
VW T.V.A. | 31 847.00 | 31 847.00 | | 31 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 793 478.00 | 616 221.00 | 175 084.00 | 793 478.00 |