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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 373.00 | 2 624.00 | 1 750.00 | 4 373.00 |
AH Fonds commercial | 231 000.00 | | 231 000.00 | 231 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 040.00 | 341.00 | 3 699.00 | 4 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 799.00 | 53 208.00 | 40 591.00 | 93 799.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
BJ TOTAL (I) | 341 604.00 | 56 172.00 | 285 432.00 | 341 604.00 |
BT Marchandises | 16 910.00 | | 16 910.00 | 16 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 345.00 | 11 138.00 | 148 207.00 | 159 345.00 |
BZ Autres créances | 25 299.00 | | 25 299.00 | 25 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 286 285.00 | | 286 285.00 | 286 285.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 596 598.00 | 11 138.00 | 585 460.00 | 596 598.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 201.00 | 67 310.00 | 870 891.00 | 938 201.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 348 333.00 | | | 348 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 861.00 | | | 32 861.00 |
DL TOTAL (I) | 392 194.00 | | | 392 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 659.00 | | | 259 659.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 478.00 | | | 17 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 109 256.00 | | | 109 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
EA Autres dettes | 40 366.00 | | | 40 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 478 698.00 | | | 478 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 891.00 | | | 870 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 389 752.00 | | | 389 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 040.00 | | 16 160.00 | 361 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 392.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 596.00 | 341 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 235 373.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 596.00 | 97 839.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 234 843.00 | | 530.00 | 234 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 805.00 | | 15 630.00 | 117 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 392.00 | | | 8 392.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 633.00 | 15 162.00 | 23 623.00 | 64 633.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 607.00 | 1 017.00 | | 1 607.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 026.00 | 14 145.00 | 23 623.00 | 63 026.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 251.00 | | 251.00 | 251.00 |
6T Sur comptes clients | 6 602.00 | 5 137.00 | 602.00 | 6 602.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 853.00 | 5 137.00 | 852.00 | 6 853.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 853.00 | 5 137.00 | 852.00 | 6 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 137.00 | 852.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 109 256.00 | 109 256.00 | | 109 256.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 913.00 | 24 913.00 | | 24 913.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 254.00 | 20 254.00 | | 20 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 366.00 | 40 366.00 | | 40 366.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 875.00 | | 1 875.00 | 1 875.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 439.00 | | 6 439.00 | 6 439.00 |
UX Autres créances clients | 137 595.00 | 137 595.00 | | 137 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 750.00 | 21 750.00 | | 21 750.00 |
VB T. V. A. | 8 864.00 | 8 864.00 | | 8 864.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86 183.00 | 86 183.00 | | 86 183.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 173 476.00 | 84 531.00 | 87 926.00 | 173 476.00 |
VI Groupe et associés | 17 478.00 | 17 478.00 | | 17 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 196 370.00 | | | 196 370.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 295.00 | 7 295.00 | | 7 295.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 585.00 | 4 585.00 | | 4 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 838.00 | 8 838.00 | | 8 838.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 717.00 | 193 403.00 | 8 314.00 | 201 717.00 |
VW T.V.A. | 2 186.00 | 2 186.00 | | 2 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 478 698.00 | 389 752.00 | 87 926.00 | 478 698.00 |