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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 144.00 | 6 411.00 | 25 733.00 | 32 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 055.00 | 14 969.00 | 60 086.00 | 75 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 865 700.00 | 21 380.00 | 844 319.00 | 865 700.00 |
BT Marchandises | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 557.00 | | 13 557.00 | 13 557.00 |
BZ Autres créances | 42 273.00 | | 42 273.00 | 42 273.00 |
CF Disponibilités | 212 679.00 | | 212 679.00 | 212 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | 12 649.00 | 12 649.00 |
CJ TOTAL (II) | 363 184.00 | | 363 184.00 | 363 184.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 228 884.00 | 21 380.00 | 1 207 504.00 | 1 228 884.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
DL TOTAL (I) | 316 262.00 | | | 316 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 578 434.00 | | | 578 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 540.00 | | | 156 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 292.00 | | | 154 292.00 |
EA Autres dettes | 1 975.00 | | | 1 975.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 242.00 | | | 891 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 207 504.00 | | | 1 207 504.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 776.00 | | | 403 776.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 156 859.00 | | 3 156 859.00 | 3 156 859.00 |
FG Production vendue services | 181.00 | | 181.00 | 181.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 157 041.00 | | 3 157 041.00 | 3 157 041.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 724.00 | |
FQ Autres produits | | | 472.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 174 239.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 431 516.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 279 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 45 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 315 708.00 | |
FZ Charges sociales | | | 104 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 380.00 | |
GE Autres charges | | | 241.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 115 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 708.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 834.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 834.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 861.00 | | | 18 861.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 191.00 | | | 191.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 249.00 | | | 3 249.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 134.00 | | | 134.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 134.00 | | | 134.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 115.00 | | | 3 115.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | | | 6 007.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 177 488.00 | | | 3 177 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 131 506.00 | | | 3 131 506.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 982.00 | | | 45 982.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 865 700.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 865 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 107 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 21 380.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 21 380.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 540.00 | 156 540.00 | | 156 540.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 819.00 | 76 819.00 | | 76 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 686.00 | 63 686.00 | | 63 686.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 975.00 | 1 975.00 | | 1 975.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 13 557.00 | | | 13 557.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 072.00 | | | 12 072.00 |
VB T. V. A. | 8 337.00 | | | 8 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 578 266.00 | 90 800.00 | 379 112.00 | 578 266.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 658 000.00 | | | 658 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 692.00 | | | 80 692.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 277.00 | | | 2 277.00 |
VP Divers | 9 697.00 | | | 9 697.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 441.00 | 3 441.00 | | 3 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 889.00 | | | 9 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 649.00 | | | 12 649.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 979.00 | 68 479.00 | 16 500.00 | 84 979.00 |
VW T.V.A. | 4 338.00 | 4 338.00 | | 4 338.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 242.00 | 403 776.00 | 379 112.00 | 891 242.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 508.00 | | | 41 508.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 79 263.00 | | | 79 263.00 |
ST Autres comptes | 117 710.00 | | | 117 710.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 82 160.00 | | | 82 160.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 623.00 | | | 3 623.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 45 131.00 | | | 45 131.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 283 177.00 | | | 283 177.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 503.00 | | | 274 503.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 279 134.00 | | | 279 134.00 |