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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 624.00 | 38 811.00 | 34 813.00 | 73 624.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 752.00 | 92 656.00 | 74 096.00 | 166 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 998 876.00 | 131 467.00 | 867 409.00 | 998 876.00 |
BT Marchandises | 104 690.00 | | 104 690.00 | 104 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BZ Autres créances | 59 090.00 | | 59 090.00 | 59 090.00 |
CF Disponibilités | 171 615.00 | | 171 615.00 | 171 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 920.00 | | 14 920.00 | 14 920.00 |
CJ TOTAL (II) | 356 174.00 | | 356 174.00 | 356 174.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 355 050.00 | 131 467.00 | 1 223 583.00 | 1 355 050.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
DG Autres réserves | 369 494.00 | 302 076.00 | | 369 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 226.00 | 67 419.00 | | 54 226.00 |
DL TOTAL (I) | 721 028.00 | 666 802.00 | | 721 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 207 969.00 | 205 625.00 | | 207 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 148 670.00 | | 164 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 404.00 | 91 656.00 | | 85 404.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 722.00 | | | 43 722.00 |
EA Autres dettes | 168.00 | 243.00 | | 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 555.00 | 447 443.00 | | 502 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 223 583.00 | 1 114 245.00 | | 1 223 583.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 199.00 | 339 802.00 | | 494 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 174.00 | 205.00 | | 174.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 276 455.00 | | 2 276 455.00 | 2 276 455.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 276 455.00 | | 2 276 455.00 | 2 276 455.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 277 509.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 767 277.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 185.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 228 289.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 343.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 195 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 129.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 948.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 263 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 214.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 214.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 214.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 12 053.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 61 337.00 | 784.00 | | 61 337.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 61 337.00 | 784.00 | | 61 337.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 229.00 | 1 592.00 | | 2 229.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 866.00 | | | 1 866.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | 1 592.00 | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 57 241.00 | -807.00 | | 57 241.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 15 069.00 | 19 336.00 | | 15 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 338 846.00 | 2 764 453.00 | | 2 338 846.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 284 621.00 | 2 697 034.00 | | 2 284 621.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 226.00 | 67 419.00 | | 54 226.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 418.00 | | 105 247.00 | 905 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 788.00 | 998 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 788.00 | 240 376.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 918.00 | | 105 247.00 | 146 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 441.00 | 14 814.00 | 11 788.00 | 128 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 441.00 | 14 814.00 | 11 788.00 | 128 441.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 042.00 | 164 042.00 | | 164 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 404.00 | 85 404.00 | | 85 404.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 43 722.00 | 43 722.00 | | 43 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 418.00 | 1 418.00 | | 1 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 5 859.00 | 5 859.00 | | 5 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 174.00 | 174.00 | | 174.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 207 795.00 | 199 439.00 | 8 356.00 | 207 795.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 486.00 | | | 97 486.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 090.00 | 59 090.00 | | 59 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 920.00 | 14 920.00 | | 14 920.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 369.00 | 79 869.00 | 16 500.00 | 96 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 555.00 | 494 199.00 | 8 356.00 | 502 555.00 |