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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 12 849.00 | 29 481.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 295.00 | 29 035.00 | 74 260.00 | 103 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 126.00 | 41 884.00 | 862 242.00 | 904 126.00 |
BT Marchandises | 90 547.00 | | 90 547.00 | 90 547.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 772.00 | | 6 772.00 | 6 772.00 |
BZ Autres créances | 107 189.00 | | 107 189.00 | 107 189.00 |
CF Disponibilités | 194 321.00 | | 194 321.00 | 194 321.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 414 444.00 | | 414 444.00 | 414 444.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 318 571.00 | 41 884.00 | 1 276 687.00 | 1 318 571.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
DG Autres réserves | 43 682.00 | | | 43 682.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
DL TOTAL (I) | 410 745.00 | | | 410 745.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 487 976.00 | | | 487 976.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 153 647.00 | | | 153 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 384.00 | | | 185 384.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 693.00 | | | 38 693.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 865 942.00 | | | 865 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 276 687.00 | | | 1 276 687.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 471 110.00 | | | 471 110.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 168.00 | | | 168.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 039 891.00 | | 3 039 891.00 | 3 039 891.00 |
FG Production vendue services | 536.00 | | 536.00 | 536.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 040 428.00 | | 3 040 428.00 | 3 040 428.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 002.00 | |
FQ Autres produits | | | 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 041 663.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 283 533.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 521.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 233 527.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 645.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 304 293.00 | |
FZ Charges sociales | | | 98 762.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 037.00 | |
GE Autres charges | | | 462.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 942 741.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 921.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 582.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 91 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 38 508.00 | | | 38 508.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 229.00 | | | 229.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 281.00 | | | 37 281.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | | | 100.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 415.00 | | | 4 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 865.00 | | | 32 865.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 722.00 | | | 29 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 078 945.00 | | | 3 078 945.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 984 461.00 | | | 2 984 461.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 483.00 | | | 94 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 865 700.00 | | 45 275.00 | 865 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 848.00 | 904 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 848.00 | 145 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 107 200.00 | | 45 275.00 | 107 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 380.00 | 27 352.00 | 6 848.00 | 21 380.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 380.00 | 27 352.00 | 6 848.00 | 21 380.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 153 647.00 | 153 647.00 | | 153 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 545.00 | 74 545.00 | | 74 545.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 767.00 | 87 767.00 | | 87 767.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 051.00 | 12 051.00 | | 12 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 38 693.00 | 38 693.00 | | 38 693.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 6 772.00 | | | 6 772.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 31 991.00 | | | 31 991.00 |
VB T. V. A. | 9 741.00 | | | 9 741.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 487 808.00 | 92 977.00 | 386 475.00 | 487 808.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 194.00 | | | 90 194.00 |
VP Divers | 11 657.00 | | | 11 657.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 844.00 | 2 844.00 | | 2 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 799.00 | | | 53 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 614.00 | | | 15 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 146 075.00 | 129 575.00 | 16 500.00 | 146 075.00 |
VW T.V.A. | 8 176.00 | 8 176.00 | | 8 176.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 865 942.00 | 471 110.00 | 386 475.00 | 865 942.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 192.00 | | | 3 192.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 59 905.00 | | | 59 905.00 |
ST Autres comptes | 99 323.00 | | | 99 323.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 298.00 | | | 74 298.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 453.00 | | | 4 453.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 272 624.00 | | | 272 624.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 839.00 | | | 257 839.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 233 527.00 | | | 233 527.00 |