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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 29 781.00 | 12 549.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 586.00 | 69 791.00 | 34 795.00 | 104 586.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 417.00 | 99 572.00 | 805 844.00 | 905 417.00 |
BT Marchandises | 99 767.00 | | 99 767.00 | 99 767.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 521.00 | | 12 521.00 | 12 521.00 |
BZ Autres créances | 76 057.00 | | 76 057.00 | 76 057.00 |
CF Disponibilités | 97 257.00 | | 97 257.00 | 97 257.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 368.00 | | 14 368.00 | 14 368.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 970.00 | | 299 970.00 | 299 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 205 388.00 | 99 572.00 | 1 105 815.00 | 1 205 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 280.00 | | | 270 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 028.00 | | | 27 028.00 |
DG Autres réserves | 218 544.00 | | | 218 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
DL TOTAL (I) | 599 383.00 | | | 599 383.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 480.00 | | | 301 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | | | 145 819.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 808.00 | | | 58 808.00 |
EA Autres dettes | 323.00 | | | 323.00 |
EC TOTAL (IV) | 506 431.00 | | | 506 431.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 815.00 | | | 1 105 815.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 301 304.00 | | | 301 304.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 205.00 | | | 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 911 479.00 | | 2 911 479.00 | 2 911 479.00 |
FG Production vendue services | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 912 137.00 | | 2 912 137.00 | 2 912 137.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 174.00 | |
FQ Autres produits | | | 113.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 912 425.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 203 060.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 139.00 | |
FZ Charges sociales | | | 99 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 973.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 818 024.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 94 401.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 479.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 921.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 174.00 | | | 174.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 26 445.00 | | | 26 445.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233.00 | | | 233.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 723.00 | | | 723.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 723.00 | | | 723.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 641.00 | | | 641.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 032.00 | | | 7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 913 149.00 | | | 2 913 149.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 829 618.00 | | | 2 829 618.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 83 530.00 | | | 83 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 126.00 | | 1 290.00 | 904 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 917.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 626.00 | | 1 290.00 | 145 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 599.00 | 28 973.00 | | 70 599.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 599.00 | 28 973.00 | | 70 599.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 819.00 | 145 819.00 | | 145 819.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 098.00 | 20 098.00 | | 20 098.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 870.00 | 34 870.00 | | 34 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 12 521.00 | 12 521.00 | | 12 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 24 760.00 | 24 760.00 | | 24 760.00 |
VB T. V. A. | 1 618.00 | 1 618.00 | | 1 618.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 275.00 | 96 148.00 | 205 126.00 | 301 275.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 985.00 | | | 93 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 418.00 | 35 418.00 | | 35 418.00 |
VP Divers | 863.00 | 863.00 | | 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 515.00 | 3 515.00 | | 3 515.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 396.00 | 13 396.00 | | 13 396.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 368.00 | 14 368.00 | | 14 368.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 446.00 | 102 946.00 | 16 500.00 | 119 446.00 |
VW T.V.A. | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 506 431.00 | 301 304.00 | 205 126.00 | 506 431.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 58 322.00 | | | 58 322.00 |
ST Autres comptes | 86 696.00 | | | 86 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 79 968.00 | | | 79 968.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 264 033.00 | | | 264 033.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 241 679.00 | | | 241 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 224 987.00 | | | 224 987.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |