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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 331.00 | 38 248.00 | 4 083.00 | 42 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 587.00 | 90 194.00 | 14 393.00 | 104 587.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 905 418.00 | 128 441.00 | 776 976.00 | 905 418.00 |
BT Marchandises | 98 505.00 | | 98 505.00 | 98 505.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 949.00 | | 9 949.00 | 9 949.00 |
BZ Autres créances | 32 230.00 | | 32 230.00 | 32 230.00 |
CF Disponibilités | 181 730.00 | | 181 730.00 | 181 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 855.00 | | 14 855.00 | 14 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 269.00 | | 337 269.00 | 337 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 242 687.00 | 128 441.00 | 1 114 245.00 | 1 242 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 028.00 | 27 028.00 | | 27 028.00 |
DG Autres réserves | 302 076.00 | 218 545.00 | | 302 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 419.00 | 83 531.00 | | 67 419.00 |
DL TOTAL (I) | 666 802.00 | 599 384.00 | | 666 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 625.00 | 301 481.00 | | 205 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 145 819.00 | | 148 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 656.00 | 58 809.00 | | 91 656.00 |
EA Autres dettes | 243.00 | 323.00 | | 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 443.00 | 506 432.00 | | 447 443.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 114 245.00 | 1 105 815.00 | | 1 114 245.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 802.00 | | | 339 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 762 605.00 | | 2 762 605.00 | 2 762 605.00 |
FG Production vendue services | 708.00 | | 708.00 | 708.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 763 313.00 | | 2 763 313.00 | 2 763 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 763 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 097 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 222 054.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 924.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 308.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 868.00 | |
GE Autres charges | | | -122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 672 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 807.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 246.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 87 562.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 784.00 | 723.00 | | 784.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 784.00 | 723.00 | | 784.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 592.00 | 82.00 | | 1 592.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 592.00 | 82.00 | | 1 592.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -807.00 | 641.00 | | -807.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 336.00 | 7 032.00 | | 19 336.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 764 453.00 | 2 913 149.00 | | 2 764 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 697 035.00 | 2 829 618.00 | | 2 697 035.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 67 419.00 | 83 531.00 | | 67 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 905 418.00 | | | 905 418.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 905 418.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 146 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 146 918.00 | | | 146 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 573.00 | 28 868.00 | | 99 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 573.00 | 28 868.00 | | 99 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 670.00 | 148 670.00 | | 148 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 656.00 | 91 656.00 | | 91 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 243.00 | 243.00 | | 243.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 9 949.00 | 9 949.00 | | 9 949.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 420.00 | 97 779.00 | 107 641.00 | 205 420.00 |
VI Groupe et associés | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 719.00 | | | 95 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 230.00 | 32 230.00 | | 32 230.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 855.00 | 14 855.00 | | 14 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 534.00 | 57 034.00 | 16 500.00 | 73 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 443.00 | 339 802.00 | 107 641.00 | 447 443.00 |