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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 742 000.00 | | 742 000.00 | 742 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 330.00 | 21 315.00 | 21 015.00 | 42 330.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 103 295.00 | 49 284.00 | 54 011.00 | 103 295.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 126.00 | 70 599.00 | 833 527.00 | 904 126.00 |
BT Marchandises | 99 351.00 | | 99 351.00 | 99 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 958.00 | | 8 958.00 | 8 958.00 |
BZ Autres créances | 77 218.00 | | 77 218.00 | 77 218.00 |
CF Disponibilités | 119 996.00 | | 119 996.00 | 119 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 372.00 | | 17 372.00 | 17 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 896.00 | | 322 896.00 | 322 896.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 023.00 | 70 599.00 | 1 156 424.00 | 1 227 023.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 280.00 | 270 280.00 | | 270 280.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 028.00 | 2 299.00 | | 27 028.00 |
DG Autres réserves | 113 437.00 | 43 682.00 | | 113 437.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 107.00 | 94 483.00 | | 105 107.00 |
DL TOTAL (I) | 515 852.00 | 410 745.00 | | 515 852.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 395 584.00 | 487 976.00 | | 395 584.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 163 860.00 | 153 647.00 | | 163 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 816.00 | 185 384.00 | | 80 816.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 38 693.00 | | |
EA Autres dettes | 309.00 | 239.00 | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 640 571.00 | 865 942.00 | | 640 571.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 424.00 | 1 276 687.00 | | 1 156 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 725.00 | 471 110.00 | | 339 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190.00 | 168.00 | | 190.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 065 320.00 | | 3 065 320.00 | 3 065 320.00 |
FG Production vendue services | 1 112.00 | | 1 112.00 | 1 112.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 066 433.00 | | 3 066 433.00 | 3 066 433.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 771.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 067 985.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 311 751.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 705.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 255 108.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 826.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 715.00 | |
GE Autres charges | | | 374.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 144 131.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 690.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 690.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 690.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 138 440.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 605.00 | | | 605.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 44 938.00 | 38 508.00 | | 44 938.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 232.00 | 229.00 | | 232.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 37 281.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 37 281.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 645.00 | 100.00 | | 645.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 4 315.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 645.00 | 4 415.00 | | 645.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -645.00 | 32 865.00 | | -645.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 688.00 | 29 722.00 | | 32 688.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 067 985.00 | 3 078 945.00 | | 3 067 985.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 962 878.00 | 2 984 461.00 | | 2 962 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 107.00 | 94 483.00 | | 105 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 126.00 | | | 904 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 904 126.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 742 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 145 626.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 742 000.00 | | | 742 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 626.00 | | | 145 626.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 884.00 | 28 715.00 | | 41 884.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 884.00 | 28 715.00 | | 41 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 163 860.00 | 163 860.00 | | 163 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 939.00 | 21 939.00 | | 21 939.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 864.00 | 56 864.00 | | 56 864.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 500.00 | | 16 500.00 | 16 500.00 |
UX Autres créances clients | 8 958.00 | 8 958.00 | | 8 958.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 43 528.00 | 43 528.00 | | 43 528.00 |
VB T. V. A. | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 395 394.00 | 94 548.00 | 300 846.00 | 395 394.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 92 282.00 | | | 92 282.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 767.00 | 9 767.00 | | 9 767.00 |
VP Divers | 10 314.00 | 10 314.00 | | 10 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 915.00 | 10 915.00 | | 10 915.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 372.00 | 17 372.00 | | 17 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 049.00 | 103 549.00 | 16 500.00 | 120 049.00 |
VW T.V.A. | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 640 571.00 | 339 725.00 | 300 846.00 | 640 571.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 423.00 | | | 2 423.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 62 755.00 | | | 62 755.00 |
ST Autres comptes | 96 740.00 | | | 96 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 77 209.00 | | | 77 209.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 752.00 | | | 4 752.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 280 839.00 | | | 280 839.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 263 901.00 | | | 263 901.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 236 705.00 | | | 236 705.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |