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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 983.00 | 659 468.00 | 107 515.00 | 766 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 092.00 | | 1 573 092.00 | 1 573 092.00 |
AP Constructions | 317 207.00 | 210 080.00 | 107 127.00 | 317 207.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 286.00 | 94.00 | 1 192.00 | 1 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 670 850.00 | 409 967.00 | 260 883.00 | 670 850.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 280.00 | | 52 280.00 | 52 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 382 058.00 | 1 279 609.00 | 2 102 449.00 | 3 382 058.00 |
BP En cours de production de services | 196 560.00 | | 196 560.00 | 196 560.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 526.00 | | 6 526.00 | 6 526.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 164 113.00 | 255 690.00 | 908 423.00 | 1 164 113.00 |
BZ Autres créances | 97 765.00 | | 97 765.00 | 97 765.00 |
CF Disponibilités | 213 582.00 | | 213 582.00 | 213 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 826.00 | | 42 826.00 | 42 826.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 721 373.00 | 255 690.00 | 1 465 683.00 | 1 721 373.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 103 431.00 | 1 535 299.00 | 3 568 131.00 | 5 103 431.00 |
CP Parts à moins d’un an | 52 200.00 | | | 52 200.00 |
CR Parts à plus d’un an | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DG Autres réserves | 547 022.00 | 534 075.00 | | 547 022.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 452.00 | 312 947.00 | | 230 452.00 |
DL TOTAL (I) | 1 661 114.00 | 1 730 662.00 | | 1 661 114.00 |
DP Provisions pour risques | | 58 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 58 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 311 880.00 | 265 938.00 | | 311 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 585.00 | 28 711.00 | | 104 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 475.00 | 2 330.00 | | 3 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 114 345.00 | | 103 157.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 303.00 | 823 636.00 | | 788 303.00 |
EA Autres dettes | | 26 459.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 595 618.00 | 609 478.00 | | 595 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 907 018.00 | 1 870 897.00 | | 1 907 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 568 131.00 | 3 659 559.00 | | 3 568 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 726 716.00 | 1 709 125.00 | | 1 726 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 921 422.00 | 1 550.00 | 3 922 972.00 | 3 921 422.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 921 422.00 | 1 550.00 | 3 922 972.00 | 3 921 422.00 |
FM Production stockée | | | -12 943.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 876.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 343 395.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 164.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 263 463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 987 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 100 543.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 663 617.00 | |
FZ Charges sociales | | | 675 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 227 436.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 255 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 37 736.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 947 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 911.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 147.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 687.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 687.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 72 487.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 388 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 43 615.00 | 75 705.00 | | 43 615.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 49 412.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 808.00 | 81 500.00 | | 6 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 808.00 | 130 912.00 | | 6 808.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 000.00 | 2 522.00 | | 2 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 675.00 | 24 127.00 | | 2 675.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 675.00 | 26 649.00 | | 4 675.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | 104 263.00 | | 2 133.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 53 004.00 | 47 192.00 | | 53 004.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 075.00 | 142 842.00 | | 107 075.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 349 446.00 | 4 353 059.00 | | 4 349 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 118 994.00 | 4 040 111.00 | | 4 118 994.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 452.00 | 312 947.00 | | 230 452.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 293 213.00 | | 126 393.00 | 3 293 213.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 52 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 547.00 | 3 382 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 447.00 | 989 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 336 914.00 | | 3 161.00 | 2 336 914.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 954 759.00 | | 71 032.00 | 954 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 540.00 | | 52 200.00 | 1 540.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 087 046.00 | 227 436.00 | 34 873.00 | 1 087 046.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 579 251.00 | 80 217.00 | | 579 251.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 507 794.00 | 147 220.00 | 34 873.00 | 507 794.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 000.00 | | 58 000.00 | 58 000.00 |
6T Sur comptes clients | 241 780.00 | 255 690.00 | 241 780.00 | 241 780.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 241 780.00 | 255 690.00 | 241 780.00 | 241 780.00 |
7C TOTAL GENERAL | 299 780.00 | 255 690.00 | 299 780.00 | 299 780.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 255 690.00 | 299 780.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 157.00 | 103 157.00 | | 103 157.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 299 143.00 | 299 143.00 | | 299 143.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 229 353.00 | 229 353.00 | | 229 353.00 |
8L Produits constatés d’avance | 595 618.00 | 595 618.00 | | 595 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 280.00 | 52 200.00 | | 52 280.00 |
UX Autres créances clients | 822 595.00 | | | 822 595.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 548.00 | | | 548.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 341 518.00 | | | 341 518.00 |
VB T. V. A. | 8 879.00 | | | 8 879.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 738.00 | 131 436.00 | 180 302.00 | 311 738.00 |
VI Groupe et associés | 104 585.00 | 104 585.00 | | 104 585.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 177 000.00 | | | 177 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 131 072.00 | | | 131 072.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 676.00 | | | 35 676.00 |
VP Divers | 51 089.00 | | | 51 089.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 826.00 | | | 42 826.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 985.00 | 1 015 387.00 | 341 598.00 | 1 356 985.00 |
VW T.V.A. | 250 963.00 | 250 963.00 | | 250 963.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 903 542.00 | 1 723 241.00 | 180 302.00 | 1 903 542.00 |