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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 360.00 | 86 849.00 | 5 511.00 | 92 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 092.00 | | 1 573 092.00 | 1 573 092.00 |
AP Constructions | 348 709.00 | 307 081.00 | 41 627.00 | 348 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 405.00 | 44 858.00 | 10 547.00 | 55 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 255 316.00 | 848 092.00 | 407 225.00 | 1 255 316.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 325 471.00 | 1 286 880.00 | 2 038 591.00 | 3 325 471.00 |
BP En cours de production de services | 234 123.00 | | 234 123.00 | 234 123.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 560.00 | | 5 560.00 | 5 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 262 398.00 | 137 830.00 | 1 124 569.00 | 1 262 398.00 |
BZ Autres créances | 474 967.00 | | 474 967.00 | 474 967.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 295 320.00 | | 295 320.00 | 295 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 580.00 | | 29 580.00 | 29 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 351 949.00 | 137 830.00 | 2 214 119.00 | 2 351 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 677 420.00 | 1 424 710.00 | 4 252 711.00 | 5 677 420.00 |
CR Parts à plus d’un an | 572 519.00 | | | 572 519.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DG Autres réserves | 886 681.00 | 606 582.00 | | 886 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 444.00 | 280 099.00 | | 139 444.00 |
DJ Subventions d’investissement | 861.00 | 2 861.00 | | 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 910 625.00 | 1 773 181.00 | | 1 910 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 301 513.00 | 970 992.00 | | 301 513.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 370.00 | 470.00 | | 370.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 48 747.00 | | 60 104.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 842.00 | 1 076 524.00 | | 1 082 842.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 897 257.00 | 832 209.00 | | 897 257.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 342 086.00 | 2 928 943.00 | | 2 342 086.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 252 711.00 | 4 702 124.00 | | 4 252 711.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 794 214.00 | 11 392.00 | 4 805 606.00 | 4 794 214.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 794 214.00 | 11 392.00 | 4 805 606.00 | 4 794 214.00 |
FM Production stockée | | | 19 025.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 13 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 164 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 003 536.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 524 287.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84 750.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 005 595.00 | |
FZ Charges sociales | | | 772 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 266.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 830.00 | |
GE Autres charges | | | 267.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 729 530.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 274 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 930.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 930.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 200.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 276 206.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 000.00 | 27 000.00 | | 11 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 75 970.00 | | | 75 970.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 77 321.00 | | | 77 321.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -66 321.00 | 27 000.00 | | -66 321.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 58 135.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 441.00 | 133 055.00 | | 70 441.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 020 466.00 | 5 030 173.00 | | 5 020 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 881 022.00 | 4 750 074.00 | | 4 881 022.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 444.00 | 280 099.00 | | 139 444.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 378 132.00 | | 80 636.00 | 3 378 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 133 297.00 | 3 325 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 665 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 133 297.00 | 1 659 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 151.00 | | 8 301.00 | 1 657 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 720 392.00 | | 72 335.00 | 1 720 392.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 214 560.00 | 204 266.00 | 131 946.00 | 1 214 560.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 84 059.00 | 2 790.00 | | 84 059.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 130 501.00 | 201 476.00 | 131 946.00 | 1 130 501.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 114 477.00 | 137 830.00 | 114 477.00 | 114 477.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 114 477.00 | 137 830.00 | 114 477.00 | 114 477.00 |
7C TOTAL GENERAL | 114 477.00 | 137 830.00 | 114 477.00 | 114 477.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 830.00 | 114 477.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 104.00 | 60 104.00 | | 60 104.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 448 461.00 | 448 461.00 | | 448 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 438.00 | 268 438.00 | | 268 438.00 |
8L Produits constatés d’avance | 897 257.00 | 897 257.00 | | 897 257.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 1 084 946.00 | 1 084 946.00 | | 1 084 946.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 177 452.00 | | 177 452.00 | 177 452.00 |
VB T. V. A. | 7 160.00 | 7 160.00 | | 7 160.00 |
VC Groupe et associés | 395 067.00 | | 395 067.00 | 395 067.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 301 435.00 | 124 970.00 | 176 466.00 | 301 435.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 668 590.00 | | | 668 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 65 931.00 | 65 931.00 | | 65 931.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102 851.00 | 102 851.00 | | 102 851.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 437.00 | 6 437.00 | | 6 437.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 580.00 | 29 580.00 | | 29 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 767 176.00 | 1 194 427.00 | 572 749.00 | 1 767 176.00 |
VW T.V.A. | 263 091.00 | 263 091.00 | | 263 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 341 716.00 | 2 165 250.00 | 176 466.00 | 2 341 716.00 |