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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 92 360.00 | 92 360.00 | | 92 360.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 593.00 | | 1 672 593.00 | 1 672 593.00 |
AP Constructions | 359 293.00 | 322 740.00 | 36 553.00 | 359 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 405.00 | 54 566.00 | 839.00 | 55 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 265 039.00 | 967 892.00 | 297 147.00 | 1 265 039.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 445 130.00 | 1 437 558.00 | 2 007 572.00 | 3 445 130.00 |
BP En cours de production de services | 62 136.00 | | 62 136.00 | 62 136.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 127.00 | | 1 127.00 | 1 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 045 451.00 | 88 676.00 | 956 775.00 | 1 045 451.00 |
BZ Autres créances | 701 173.00 | | 701 173.00 | 701 173.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 769 776.00 | | 769 776.00 | 769 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 763.00 | | 18 763.00 | 18 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 426.00 | 88 676.00 | 2 759 750.00 | 2 848 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 293 556.00 | 1 526 234.00 | 4 767 322.00 | 6 293 556.00 |
CR Parts à plus d’un an | 803 968.00 | | | 803 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DG Autres réserves | 888 081.00 | 886 681.00 | | 888 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 375 398.00 | 139 444.00 | | 375 398.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 861.00 | | |
DL TOTAL (I) | 2 147 118.00 | 1 910 625.00 | | 2 147 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 724 474.00 | 301 513.00 | | 724 474.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 259.00 | 370.00 | | 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 60 104.00 | | 96 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 082 455.00 | 1 082 842.00 | | 1 082 455.00 |
EA Autres dettes | 1 580.00 | | | 1 580.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 715 316.00 | 897 257.00 | | 715 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 620 204.00 | 2 342 086.00 | | 2 620 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 767 322.00 | 4 252 711.00 | | 4 767 322.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 997 935.00 | 2 165 620.00 | | 1 997 935.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 400 772.00 | 25 449.00 | 5 426 221.00 | 5 400 772.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 400 772.00 | 25 449.00 | 5 426 221.00 | 5 400 772.00 |
FM Production stockée | | | -171 987.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 911.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 157 682.00 | |
FQ Autres produits | | | 149.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 435 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 594 158.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 78 859.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 090 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 809 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 217.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 676.00 | |
GE Autres charges | | | 27 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 855 703.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 580 273.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 140.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 677.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 677.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 463.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 586 737.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 852.00 | 50 427.00 | | 19 852.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 011.00 | 11 000.00 | | 1 011.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011.00 | 11 000.00 | | 1 011.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 75 970.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 150.00 | 1 351.00 | | 150.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 150.00 | 77 321.00 | | 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 861.00 | -66 321.00 | | 861.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 62 726.00 | | | 62 726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 149 474.00 | 70 441.00 | | 149 474.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 446 127.00 | 5 020 466.00 | | 5 446 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 070 729.00 | 4 881 022.00 | | 5 070 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 375 398.00 | 139 444.00 | | 375 398.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 325 471.00 | | 135 347.00 | 3 325 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 150.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 689.00 | 3 445 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 764 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 539.00 | 1 679 737.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 665 452.00 | | 99 501.00 | 1 665 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 659 430.00 | | 35 846.00 | 1 659 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 590.00 | | | 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 286 880.00 | 166 217.00 | 15 539.00 | 1 286 880.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 86 849.00 | 5 511.00 | | 86 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 200 031.00 | 160 706.00 | 15 539.00 | 1 200 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 137 830.00 | 88 676.00 | 137 830.00 | 137 830.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 830.00 | 88 676.00 | 137 830.00 | 137 830.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 830.00 | 88 676.00 | 137 830.00 | 137 830.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 88 676.00 | 137 830.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 121.00 | 96 121.00 | | 96 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 043.00 | 484 043.00 | | 484 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 260 272.00 | 260 272.00 | | 260 272.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 79 370.00 | 79 370.00 | | 79 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
8L Produits constatés d’avance | 715 316.00 | 715 316.00 | | 715 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 923 960.00 | 923 960.00 | | 923 960.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 491.00 | | 121 491.00 | 121 491.00 |
VB T. V. A. | 15 561.00 | 15 561.00 | | 15 561.00 |
VC Groupe et associés | 682 477.00 | | 682 477.00 | 682 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 724 421.00 | 102 152.00 | 579 937.00 | 724 421.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 128 264.00 | | | 128 264.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 819.00 | 12 819.00 | | 12 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 470.00 | 2 470.00 | | 2 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 763.00 | 18 763.00 | | 18 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 765 467.00 | 961 419.00 | 804 048.00 | 1 765 467.00 |
VW T.V.A. | 245 950.00 | 245 950.00 | | 245 950.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 619 945.00 | 1 997 676.00 | 579 937.00 | 2 619 945.00 |