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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 766 983.00 | 709 431.00 | 57 552.00 | 766 983.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 092.00 | | 1 573 092.00 | 1 573 092.00 |
AP Constructions | 325 031.00 | 240 686.00 | 84 345.00 | 325 031.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 054.00 | 499.00 | 31 555.00 | 32 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 006 092.00 | 458 992.00 | 547 099.00 | 1 006 092.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 703 691.00 | 1 409 608.00 | 2 294 083.00 | 3 703 691.00 |
BP En cours de production de services | 228 467.00 | | 228 467.00 | 228 467.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 293.00 | | 15 293.00 | 15 293.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 276 649.00 | 252 289.00 | 1 024 360.00 | 1 276 649.00 |
BZ Autres créances | 150 213.00 | | 150 213.00 | 150 213.00 |
CF Disponibilités | 417 504.00 | | 417 504.00 | 417 504.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 992.00 | | 27 992.00 | 27 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 116 118.00 | 252 289.00 | 1 863 830.00 | 2 116 118.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 819 810.00 | 1 661 897.00 | 4 157 913.00 | 5 819 810.00 |
CR Parts à plus d’un an | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DG Autres réserves | 547 474.00 | 547 022.00 | | 547 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 537.00 | 230 452.00 | | 295 537.00 |
DL TOTAL (I) | 1 726 651.00 | 1 661 114.00 | | 1 726 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 616 467.00 | 311 880.00 | | 616 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 046.00 | 104 585.00 | | 50 046.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 475.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | 103 157.00 | | 201 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 787 068.00 | 788 303.00 | | 787 068.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 017.00 | | | 54 017.00 |
EA Autres dettes | 44 236.00 | | | 44 236.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 677 906.00 | 595 618.00 | | 677 906.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 431 262.00 | 1 907 018.00 | | 2 431 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 157 913.00 | 3 568 131.00 | | 4 157 913.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 976 019.00 | 1 726 716.00 | | 1 976 019.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 022 298.00 | 1 580.00 | 4 023 878.00 | 4 022 298.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 022 298.00 | 1 580.00 | 4 023 878.00 | 4 022 298.00 |
FM Production stockée | | | 31 907.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 198.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347 611.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 410 726.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 091 935.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 333.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 693 338.00 | |
FZ Charges sociales | | | 670 877.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 252 289.00 | |
GE Autres charges | | | 5 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 012 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 398 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 89 514.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 859.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91 373.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 607.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 607.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 84 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 483 109.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 91 921.00 | 43 615.00 | | 91 921.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52 200.00 | 6 808.00 | | 52 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 200.00 | 6 808.00 | | 52 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 821.00 | 2 675.00 | | 59 821.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 821.00 | 4 675.00 | | 59 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 621.00 | 2 133.00 | | -7 621.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 48 689.00 | 53 004.00 | | 48 689.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 131 263.00 | 107 075.00 | | 131 263.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 554 299.00 | 4 349 446.00 | | 4 554 299.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 258 762.00 | 4 118 994.00 | | 4 258 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 537.00 | 230 452.00 | | 295 537.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 382 058.00 | | 460 483.00 | 3 382 058.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 52 200.00 | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 138 850.00 | 3 703 691.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 340 075.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 86 650.00 | 1 363 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 075.00 | | | 2 340 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 989 343.00 | | 460 483.00 | 989 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 640.00 | | | 52 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 279 609.00 | 209 029.00 | 79 030.00 | 1 279 609.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 659 468.00 | 49 963.00 | | 659 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 620 142.00 | 159 066.00 | 79 030.00 | 620 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 255 690.00 | 252 289.00 | 255 690.00 | 255 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 690.00 | 252 289.00 | 255 690.00 | 255 690.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 690.00 | 252 289.00 | 255 690.00 | 255 690.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 252 289.00 | 255 690.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 522.00 | 201 522.00 | | 201 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 301 235.00 | 301 235.00 | | 301 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 250 728.00 | 250 728.00 | | 250 728.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 54 017.00 | 54 017.00 | | 54 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 44 236.00 | 44 236.00 | | 44 236.00 |
8L Produits constatés d’avance | 677 906.00 | 677 906.00 | | 677 906.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
UX Autres créances clients | 941 263.00 | | | 941 263.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 200.00 | | | 200.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 335 385.00 | | | 335 385.00 |
VB T. V. A. | 43 256.00 | | | 43 256.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 185.00 | 185.00 | | 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 616 282.00 | 161 039.00 | 338 766.00 | 616 282.00 |
VI Groupe et associés | 50 046.00 | 50 046.00 | | 50 046.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 854.00 | | | 42 854.00 |
VP Divers | 62 910.00 | | | 62 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 844.00 | 8 844.00 | | 8 844.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 993.00 | | | 993.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 992.00 | | | 27 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 454 934.00 | 1 119 469.00 | 335 465.00 | 1 454 934.00 |
VW T.V.A. | 226 261.00 | 226 261.00 | | 226 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 431 262.00 | 1 976 019.00 | 338 766.00 | 2 431 262.00 |