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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 059.00 | 84 059.00 | | 84 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 092.00 | | 1 573 092.00 | 1 573 092.00 |
AP Constructions | 348 709.00 | 290 035.00 | 58 674.00 | 348 709.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 405.00 | 30 929.00 | 24 476.00 | 55 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 316 278.00 | 809 537.00 | 506 741.00 | 1 316 278.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 378 132.00 | 1 214 560.00 | 2 163 572.00 | 3 378 132.00 |
BP En cours de production de services | 215 098.00 | | 215 098.00 | 215 098.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 993.00 | | 17 993.00 | 17 993.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 148 795.00 | 114 477.00 | 1 034 319.00 | 1 148 795.00 |
BZ Autres créances | 590 058.00 | | 590 058.00 | 590 058.00 |
CF Disponibilités | 662 390.00 | | 662 390.00 | 662 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 694.00 | | 18 694.00 | 18 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 653 028.00 | 114 477.00 | 2 538 551.00 | 2 653 028.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 031 160.00 | 1 329 037.00 | 4 702 124.00 | 6 031 160.00 |
CR Parts à plus d’un an | 734 495.00 | | | 734 495.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DG Autres réserves | 606 582.00 | 606 582.00 | | 606 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 280 099.00 | 128 494.00 | | 280 099.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 861.00 | 4 860.00 | | 2 861.00 |
DL TOTAL (I) | 1 773 181.00 | 1 623 576.00 | | 1 773 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 970 992.00 | 460 907.00 | | 970 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 56 383.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 470.00 | 3 663.00 | | 470.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | 112 266.00 | | 48 747.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 076 524.00 | 950 854.00 | | 1 076 524.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 832 209.00 | 866 629.00 | | 832 209.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 943.00 | 2 450 703.00 | | 2 928 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 702 124.00 | 4 074 279.00 | | 4 702 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 627 508.00 | 2 141 262.00 | | 2 627 508.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 819 375.00 | 6 982.00 | 4 826 357.00 | 4 819 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 819 375.00 | 6 982.00 | 4 826 357.00 | 4 819 375.00 |
FM Production stockée | | | -52 004.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 11 792.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 726.00 | |
FQ Autres produits | | | 334.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 000 205.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 477.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 928 861.00 | |
FZ Charges sociales | | | 706 112.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 213 918.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 114 477.00 | |
GE Autres charges | | | 50 067.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 555 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 444 958.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 444 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 642.00 | 81 561.00 | | 24 642.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 38.00 | 36.00 | | 38.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 102 457.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 000.00 | 1 140.00 | | 27 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 000.00 | 103 597.00 | | 27 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 27 000.00 | 103 597.00 | | 27 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 58 135.00 | | | 58 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 133 055.00 | 59 728.00 | | 133 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 030 173.00 | 4 973 957.00 | | 5 030 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 750 074.00 | 4 845 464.00 | | 4 750 074.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 280 099.00 | 128 494.00 | | 280 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 359 055.00 | | 132 062.00 | 3 359 055.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 112 984.00 | 3 378 132.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 657 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 112 984.00 | 1 720 392.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 657 151.00 | | | 1 657 151.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 701 464.00 | | 131 912.00 | 1 701 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | 150.00 | 440.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 113 626.00 | 213 918.00 | 112 984.00 | 1 113 626.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 81 535.00 | 2 524.00 | | 81 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 091.00 | 211 394.00 | 112 984.00 | 1 032 091.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 189 084.00 | 114 477.00 | 189 084.00 | 189 084.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 189 084.00 | 114 477.00 | 189 084.00 | 189 084.00 |
7C TOTAL GENERAL | 189 084.00 | 114 477.00 | 189 084.00 | 189 084.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 114 477.00 | 189 084.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 747.00 | 48 747.00 | | 48 747.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 458 944.00 | 458 944.00 | | 458 944.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 265 004.00 | 265 004.00 | | 265 004.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 587.00 | 71 587.00 | | 71 587.00 |
8L Produits constatés d’avance | 832 209.00 | 832 209.00 | | 832 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
UX Autres créances clients | 977 573.00 | 977 573.00 | | 977 573.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 171 222.00 | | 171 222.00 | 171 222.00 |
VB T. V. A. | 11 713.00 | 11 713.00 | | 11 713.00 |
VC Groupe et associés | 563 273.00 | | 563 273.00 | 563 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 523 956.00 | 523 956.00 | | 523 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 447 036.00 | 145 601.00 | 301 435.00 | 447 036.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 524.00 | | | 37 524.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 718.00 | 12 718.00 | | 12 718.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 987.00 | 14 987.00 | | 14 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 694.00 | 18 694.00 | | 18 694.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 757 777.00 | 1 023 052.00 | 734 725.00 | 1 757 777.00 |
VW T.V.A. | 268 271.00 | 268 271.00 | | 268 271.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 472.00 | 2 627 037.00 | 301 435.00 | 2 928 472.00 |