| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 84 059.00 | 81 535.00 | 2 524.00 | 84 059.00 |
AH Fonds commercial | 1 573 092.00 | | 1 573 092.00 | 1 573 092.00 |
AP Constructions | 340 777.00 | 273 282.00 | 67 495.00 | 340 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 640.00 | 17 231.00 | 35 409.00 | 52 640.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 308 047.00 | 741 577.00 | 566 470.00 | 1 308 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 359 055.00 | 1 113 626.00 | 2 245 429.00 | 3 359 055.00 |
BP En cours de production de services | 267 102.00 | | 267 102.00 | 267 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 956.00 | | 5 956.00 | 5 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 287 222.00 | 189 084.00 | 1 098 138.00 | 1 287 222.00 |
BZ Autres créances | 71 875.00 | | 71 875.00 | 71 875.00 |
CF Disponibilités | 337 842.00 | | 337 842.00 | 337 842.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 937.00 | | 47 937.00 | 47 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 934.00 | 189 084.00 | 1 828 850.00 | 2 017 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 376 988.00 | 1 302 710.00 | 4 074 279.00 | 5 376 988.00 |
CR Parts à plus d’un an | 269 145.00 | | | 269 145.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 660 130.00 | 660 130.00 | | 660 130.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 116 957.00 | 116 957.00 | | 116 957.00 |
DD Réserve légale (1) | 66 013.00 | 66 013.00 | | 66 013.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 40 540.00 | 40 540.00 | | 40 540.00 |
DG Autres réserves | 606 582.00 | 606 582.00 | | 606 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 494.00 | 123 747.00 | | 128 494.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 860.00 | | | 4 860.00 |
DL TOTAL (I) | 1 623 576.00 | 1 613 969.00 | | 1 623 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 907.00 | 509 943.00 | | 460 907.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 383.00 | 179 688.00 | | 56 383.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 663.00 | 2 246.00 | | 3 663.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 112 266.00 | 94 267.00 | | 112 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 950 854.00 | 949 748.00 | | 950 854.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 580.00 | | |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 866 629.00 | 726 789.00 | | 866 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 450 703.00 | 2 470 261.00 | | 2 450 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 074 279.00 | 4 084 230.00 | | 4 074 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 141 262.00 | 2 091 317.00 | | 2 141 262.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 467 985.00 | | 4 467 985.00 | 4 467 985.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 467 985.00 | | 4 467 985.00 | 4 467 985.00 |
FM Production stockée | | | 17 014.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 452.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 376 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 475.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 870 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 461 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 105 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 990 539.00 | |
FZ Charges sociales | | | 751 158.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 260.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 189 084.00 | |
GE Autres charges | | | 87 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 779 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 90 601.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 45.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 625.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 561.00 | 68 206.00 | | 81 561.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 102 457.00 | | | 102 457.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 140.00 | 22 000.00 | | 1 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103 597.00 | 22 000.00 | | 103 597.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 921.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 921.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103 597.00 | 12 079.00 | | 103 597.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 51 486.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 728.00 | 44 459.00 | | 59 728.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 973 957.00 | 4 756 127.00 | | 4 973 957.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 845 464.00 | 4 632 380.00 | | 4 845 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 494.00 | 123 747.00 | | 128 494.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 895 128.00 | | 165 780.00 | 3 895 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 701 854.00 | 3 359 055.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 688 839.00 | 1 657 151.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 015.00 | 1 701 464.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 340 075.00 | | 5 915.00 | 2 340 075.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 554 613.00 | | 159 865.00 | 1 554 613.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 440.00 | | | 440.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 621 219.00 | 194 260.00 | 701 854.00 | 1 621 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 757 664.00 | 12 710.00 | 688 839.00 | 757 664.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 863 555.00 | 181 550.00 | 13 015.00 | 863 555.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 294 871.00 | 189 084.00 | 294 871.00 | 294 871.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 294 871.00 | 189 084.00 | 294 871.00 | 294 871.00 |
7C TOTAL GENERAL | 294 871.00 | 189 084.00 | 294 871.00 | 294 871.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 189 084.00 | 294 871.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 112 266.00 | 112 266.00 | | 112 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 390 745.00 | 390 745.00 | | 390 745.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 274 759.00 | 274 759.00 | | 274 759.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
8L Produits constatés d’avance | 866 629.00 | 866 629.00 | | 866 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 80.00 | | 80.00 | 80.00 |
UX Autres créances clients | 1 018 077.00 | 1 018 077.00 | | 1 018 077.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 145.00 | | 269 145.00 | 269 145.00 |
VB T. V. A. | 11 734.00 | 11 734.00 | | 11 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 138.00 | 138.00 | | 138.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 460 768.00 | 151 327.00 | 309 441.00 | 460 768.00 |
VI Groupe et associés | 56 383.00 | 56 383.00 | | 56 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 000.00 | | | 101 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 150 018.00 | | | 150 018.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 54 311.00 | 54 311.00 | | 54 311.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 724.00 | 15 724.00 | | 15 724.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 227.00 | 5 227.00 | | 5 227.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 937.00 | 47 937.00 | | 47 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 407 114.00 | 1 137 889.00 | 269 225.00 | 1 407 114.00 |
VW T.V.A. | 269 627.00 | 269 627.00 | | 269 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 447 040.00 | 2 137 599.00 | 309 441.00 | 2 447 040.00 |