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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
AP Constructions | 362 131.00 | 343 432.00 | 18 699.00 | 362 131.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 314 477.00 | 1 252 228.00 | 62 249.00 | 1 314 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 834.00 | 97 274.00 | 2 560.00 | 99 834.00 |
BH Autres immobilisations financières | 416.00 | | 416.00 | 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 843 998.00 | 1 751 293.00 | 92 705.00 | 1 843 998.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 119 169.00 | 5 501.00 | 113 668.00 | 119 169.00 |
BT Marchandises | 688 836.00 | | 688 836.00 | 688 836.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 492 773.00 | 13 173.00 | 479 599.00 | 492 773.00 |
BZ Autres créances | 137 621.00 | | 137 621.00 | 137 621.00 |
CF Disponibilités | 794 328.00 | | 794 328.00 | 794 328.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | 7 791.00 | 7 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 295 518.00 | 18 674.00 | 2 276 844.00 | 2 295 518.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 139 516.00 | 1 769 967.00 | 2 369 549.00 | 4 139 516.00 |
CU Autres participations | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727.00 | | | 727.00 |
DG Autres réserves | 1 154 852.00 | | | 1 154 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
DL TOTAL (I) | 1 422 489.00 | | | 1 422 489.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 963.00 | | | 40 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 650.00 | | | 169 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 646 928.00 | | | 646 928.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 878.00 | | | 86 878.00 |
EA Autres dettes | 2 642.00 | | | 2 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 947 060.00 | | | 947 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 369 549.00 | | | 2 369 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 947 060.00 | | | 947 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 643 086.00 | 4 382 132.00 | 9 025 218.00 | 4 643 086.00 |
FG Production vendue services | 11 510.00 | 26 094.00 | 37 604.00 | 11 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 654 597.00 | 4 408 225.00 | 9 062 822.00 | 4 654 597.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 062.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 155.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 076 039.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 395 861.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -292 457.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 257 865.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 36 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 119 560.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 56 201.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 033.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 695.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 829.00 | |
GE Autres charges | | | 1 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 937 883.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 138 156.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 707.00 | |
GN Différences positives de change | | | 772.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 491.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 505.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 027.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 769.00 | | | 1 769.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 575.00 | | | 7 575.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 724.00 | | | 1 724.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 851.00 | | | 5 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 764.00 | | | 41 764.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 087 094.00 | | | 9 087 094.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987 877.00 | | | 8 987 877.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 217.00 | | | 99 217.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 28 307.00 | | | 28 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 835 465.00 | | 20 137.00 | 1 835 465.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 603.00 | 1 843 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 603.00 | 1 776 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 767 908.00 | | 20 137.00 | 1 767 908.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | | 9 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 712 067.00 | 50 829.00 | 11 603.00 | 1 712 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 653 708.00 | 50 829.00 | 11 603.00 | 1 653 708.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 564.00 | | 4 064.00 | 9 564.00 |
6T Sur comptes clients | 13 893.00 | | 720.00 | 13 893.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 458.00 | | 4 784.00 | 23 458.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 458.00 | | 4 784.00 | 23 458.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 784.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 646 928.00 | 646 928.00 | | 646 928.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 192.00 | 32 192.00 | | 32 192.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 418.00 | 17 418.00 | | 17 418.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 642.00 | 2 642.00 | | 2 642.00 |
UT Autres immobilisations financières | 416.00 | | | 416.00 |
UX Autres créances clients | 479 324.00 | | | 479 324.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 449.00 | | | 13 449.00 |
VB T. V. A. | 95 409.00 | | | 95 409.00 |
VC Groupe et associés | 32 515.00 | | | 32 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 963.00 | 40 963.00 | | 40 963.00 |
VI Groupe et associés | 169 650.00 | 169 650.00 | | 169 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 852.00 | | | 16 852.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 067.00 | | | 8 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 699.00 | 28 699.00 | | 28 699.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 629.00 | | | 1 629.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 791.00 | | | 7 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638 601.00 | 638 184.00 | 416.00 | 638 601.00 |
VW T.V.A. | 8 568.00 | 8 568.00 | | 8 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 947 060.00 | 947 060.00 | | 947 060.00 |