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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 58 063.00 | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 292 403.00 | 1 219 464.00 | 72 939.00 | 1 292 403.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 913.00 | 652 395.00 | 609 518.00 | 1 261 913.00 |
AX Avances et acomptes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 650 163.00 | 1 929 923.00 | 720 240.00 | 2 650 163.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 202 098.00 | | 202 098.00 | 202 098.00 |
BT Marchandises | 1 761 081.00 | | 1 761 081.00 | 1 761 081.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 734.00 | 9 324.00 | 894 410.00 | 903 734.00 |
BZ Autres créances | 148 390.00 | | 148 390.00 | 148 390.00 |
CF Disponibilités | 1 594 687.00 | | 1 594 687.00 | 1 594 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 563.00 | | 13 563.00 | 13 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 623 553.00 | 9 324.00 | 4 614 229.00 | 4 623 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 273 716.00 | 1 939 247.00 | 5 334 469.00 | 7 273 716.00 |
CU Autres participations | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727.00 | | | 727.00 |
DG Autres réserves | 1 788 516.00 | | | 1 788 516.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 028.00 | | | 247 028.00 |
DJ Subventions d’investissement | 83 247.00 | | | 83 247.00 |
DL TOTAL (I) | 2 287 212.00 | | | 2 287 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 090 471.00 | | | 2 090 471.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 837 097.00 | | | 837 097.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 648.00 | | | 95 648.00 |
EA Autres dettes | 24 040.00 | | | 24 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 047 257.00 | | | 3 047 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 334 469.00 | | | 5 334 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 402 172.00 | | | 1 402 172.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 173 649.00 | 2 689 155.00 | 7 862 804.00 | 5 173 649.00 |
FG Production vendue services | 105 856.00 | 26 248.00 | 132 104.00 | 105 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 279 504.00 | 2 715 403.00 | 7 994 907.00 | 5 279 504.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 119 644.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 114 573.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 652 151.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -728 948.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 358 646.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -70 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 061 487.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 830.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 151 066.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 020.00 | |
GE Autres charges | | | 2 265.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 783 104.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 331 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 719.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 925.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 644.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 622.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 622.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 978.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 323 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 20 975.00 | | | 20 975.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 243.00 | | | 2 243.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 989.00 | | | 989.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 914.00 | | | 15 914.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 570.00 | | | 2 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 807.00 | | | 89 807.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 138 131.00 | | | 8 138 131.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 891 103.00 | | | 7 891 103.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 247 028.00 | | | 247 028.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 644 645.00 | | 5 518.00 | 2 644 645.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 650 163.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 557 316.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 798.00 | | 5 518.00 | 2 551 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 783.00 | | | 34 783.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 778 856.00 | 151 066.00 | | 1 778 856.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 720 793.00 | 151 066.00 | | 1 720 793.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 98 668.00 | | 98 668.00 | 98 668.00 |
6T Sur comptes clients | 2 304.00 | 7 020.00 | | 2 304.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 100 972.00 | 7 020.00 | 98 668.00 | 100 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 100 972.00 | 7 020.00 | 98 668.00 | 100 972.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 020.00 | 98 668.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 837 097.00 | 837 097.00 | | 837 097.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 741.00 | 41 741.00 | | 41 741.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 284.00 | 17 284.00 | | 17 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 040.00 | 24 040.00 | | 24 040.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 893 897.00 | 893 897.00 | | 893 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 837.00 | 9 837.00 | | 9 837.00 |
VB T. V. A. | 83 875.00 | 83 875.00 | | 83 875.00 |
VC Groupe et associés | 56 849.00 | 56 849.00 | | 56 849.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 090 471.00 | 445 386.00 | 1 645 085.00 | 2 090 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 555.00 | 13 555.00 | | 13 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 666.00 | 7 666.00 | | 7 666.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 563.00 | 13 563.00 | | 13 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 091 103.00 | 1 065 687.00 | 25 416.00 | 1 091 103.00 |
VW T.V.A. | 23 069.00 | 23 069.00 | | 23 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 047 257.00 | 1 402 172.00 | 1 645 085.00 | 3 047 257.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |