| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 158 372.00 | 1 074 318.00 | 84 054.00 | 1 158 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 115 883.00 | 107 913.00 | 1 007 969.00 | 1 115 883.00 |
AV Immobilisations en cours | 12 054.00 | | 12 054.00 | 12 054.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 378 866.00 | 1 240 591.00 | 1 138 274.00 | 2 378 866.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 847.00 | 4 631.00 | 92 215.00 | 96 847.00 |
BT Marchandises | 513 270.00 | | 513 270.00 | 513 270.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 224 400.00 | 1 405.00 | 222 994.00 | 224 400.00 |
BZ Autres créances | 281 499.00 | | 281 499.00 | 281 499.00 |
CF Disponibilités | 1 477 736.00 | | 1 477 736.00 | 1 477 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 943.00 | | 3 943.00 | 3 943.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 597 698.00 | 6 037.00 | 2 591 660.00 | 2 597 698.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 976 564.00 | 1 246 628.00 | 3 729 935.00 | 4 976 564.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 1 254 068.00 | 1 154 851.00 | | 1 254 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 952.00 | 99 216.00 | | 117 952.00 |
DL TOTAL (I) | 1 540 441.00 | 1 422 489.00 | | 1 540 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 155 984.00 | 40 962.00 | | 1 155 984.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186 772.00 | 169 650.00 | | 186 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 844 680.00 | 733 805.00 | | 844 680.00 |
EA Autres dettes | 2 056.00 | 2 641.00 | | 2 056.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 189 493.00 | 947 059.00 | | 2 189 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 729 935.00 | 2 369 548.00 | | 3 729 935.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 104 105.00 | 947 060.00 | | 1 104 105.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | | | 141.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 918 286.00 | 4 773 162.00 | 9 691 448.00 | 4 918 286.00 |
FG Production vendue services | 16 170.00 | 37 674.00 | 53 844.00 | 16 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 934 456.00 | 4 810 836.00 | 9 745 292.00 | 4 934 456.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 411.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 790 732.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 417 972.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 175 566.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 318 433.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 22 322.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 204 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 57 591.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 268 662.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 075.00 | |
GE Autres charges | | | 13 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 605 258.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 474.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 277.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 494.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 3 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 890.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 614.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 169 860.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 575.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 672.00 | | | 16 672.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 672.00 | 7 575.00 | | 16 672.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 133.00 | 1 724.00 | | 2 133.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 951.00 | | | 13 951.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 083.00 | 1 724.00 | | 16 083.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 589.00 | 5 851.00 | | 589.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 497.00 | 41 764.00 | | 52 497.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 809 681.00 | 9 087 094.00 | | 9 809 681.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 691 729.00 | 8 987 877.00 | | 9 691 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 952.00 | 99 217.00 | | 117 952.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 843 998.00 | 12 054.00 | 1 102 541.00 | 1 843 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 579 728.00 | 2 378 866.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 579 728.00 | 2 286 310.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 776 442.00 | 12 054.00 | 1 077 541.00 | 1 776 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 197.00 | | 25 000.00 | 9 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 751 293.00 | 69 026.00 | 579 728.00 | 1 751 293.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 692 934.00 | 69 026.00 | 579 728.00 | 1 692 934.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 784 515.00 | 784 515.00 | | 784 515.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 963.00 | 29 963.00 | | 29 963.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 406.00 | 17 406.00 | | 17 406.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 222 719.00 | | | 222 719.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 106 230.00 | | | 106 230.00 |
VC Groupe et associés | 163 602.00 | | | 163 602.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 155 985.00 | 70 597.00 | 703 336.00 | 1 155 985.00 |
VI Groupe et associés | 186 772.00 | 186 772.00 | | 186 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 269.00 | | | 17 269.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 132 150.00 | | | 1 132 150.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 708.00 | | | 9 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 570.00 | 11 570.00 | | 11 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 960.00 | | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 944.00 | | | 3 944.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 535 260.00 | 508 162.00 | 27 098.00 | 535 260.00 |
VW T.V.A. | 1 227.00 | 1 227.00 | | 1 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 189 494.00 | 1 104 106.00 | 703 336.00 | 2 189 494.00 |