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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 757.00 | 1 186 770.00 | 103 987.00 | 1 290 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 041.00 | 534 022.00 | 727 018.00 | 1 261 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 644 645.00 | 1 778 856.00 | 865 789.00 | 2 644 645.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 132 058.00 | | 132 058.00 | 132 058.00 |
BT Marchandises | 1 032 132.00 | 98 668.00 | 933 464.00 | 1 032 132.00 |
BZ Autres créances | 905 645.00 | 2 304.00 | 903 341.00 | 905 645.00 |
CF Disponibilités | 2 318 744.00 | | 2 318 744.00 | 2 318 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 102.00 | | 13 102.00 | 13 102.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 401 682.00 | 100 972.00 | 4 300 710.00 | 4 401 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 046 327.00 | 1 879 828.00 | 5 166 499.00 | 7 046 327.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 9 367.00 | | 9 367.00 | 9 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 245.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 1 720 789.00 | 1 379 683.00 | | 1 720 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 267 727.00 | 341 107.00 | | 267 727.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 172.00 | 108 122.00 | | 98 172.00 |
DL TOTAL (I) | 2 255 109.00 | 1 997 332.00 | | 2 255 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 290 790.00 | 785 185.00 | | 2 290 790.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 132 541.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 448 035.00 | 204 277.00 | | 448 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 201.00 | 49 774.00 | | 171 201.00 |
EA Autres dettes | 1 363.00 | | | 1 363.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 911 390.00 | 1 171 777.00 | | 2 911 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 166 499.00 | 3 169 110.00 | | 5 166 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 820 919.00 | 589 637.00 | | 820 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 400.00 | 3 461.00 | | 400.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 177 347.00 | |
FG Production vendue services | | | 20 084.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 197 431.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 82 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 279 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 848 965.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -461 380.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 224 590.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 782 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 632.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 218 400.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 422.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 101 915.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 98 668.00 | |
GE Autres charges | | | 3 542.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 902 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 377 808.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 533.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 533.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 877.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 399.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 942.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 11 854.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 950.00 | 14 925.00 | | 9 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 950.00 | 26 779.00 | | 9 950.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 860.00 | 2 820.00 | | 1 860.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 860.00 | 2 820.00 | | 1 860.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 090.00 | 23 959.00 | | 8 090.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 103 305.00 | 130 842.00 | | 103 305.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 290 410.00 | 8 105 108.00 | | 6 290 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 022 683.00 | 7 764 002.00 | | 6 022 683.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 267 727.00 | 341 107.00 | | 267 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 643 483.00 | | 1 162.00 | 2 643 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 783.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 644 645.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551 798.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 551 223.00 | | 575.00 | 2 551 223.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 197.00 | | 587.00 | 34 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 676 941.00 | 101 915.00 | | 1 676 941.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 618 878.00 | 101 915.00 | | 1 618 878.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 753.00 | 98 668.00 | 79 753.00 | 79 753.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 710.00 | | 1 404.00 | 3 710.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 83 463.00 | 98 668.00 | 81 157.00 | 83 463.00 |
7C TOTAL GENERAL | 83 463.00 | 98 668.00 | 81 157.00 | 83 463.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 448 035.00 | 448 035.00 | | 448 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 809.00 | 35 809.00 | | 35 809.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 149.00 | 17 149.00 | | 17 149.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 103 305.00 | 103 305.00 | | 103 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 768 979.00 | 768 979.00 | | 768 979.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 431.00 | 2 431.00 | | 2 431.00 |
VB T. V. A. | 127 126.00 | 127 126.00 | | 127 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 290 790.00 | 200 319.00 | 2 090 471.00 | 2 290 790.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 650 000.00 | | | 1 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 141 333.00 | | | 141 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 847.00 | 13 847.00 | | 13 847.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 109.00 | 7 109.00 | | 7 109.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 102.00 | 13 102.00 | | 13 102.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 944 164.00 | 918 747.00 | 25 416.00 | 944 164.00 |
VW T.V.A. | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 911 390.00 | 820 919.00 | 2 090 471.00 | 2 911 390.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 5.00 | | 9.00 |