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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 063.00 | 58 063.00 | | 58 063.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 290 182.00 | 1 164 484.00 | 125 698.00 | 1 290 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 261 041.00 | 454 394.00 | 806 647.00 | 1 261 041.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 643 483.00 | 1 676 941.00 | 966 542.00 | 2 643 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 141 584.00 | | 141 584.00 | 141 584.00 |
BT Marchandises | 570 752.00 | 79 753.00 | 490 999.00 | 570 752.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 701.00 | 3 710.00 | 168 991.00 | 172 701.00 |
BZ Autres créances | 64 962.00 | | 64 962.00 | 64 962.00 |
CF Disponibilités | 1 326 513.00 | | 1 326 513.00 | 1 326 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 517.00 | | 9 517.00 | 9 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 286 030.00 | 83 463.00 | 2 202 567.00 | 2 286 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 929 514.00 | 1 760 404.00 | 3 169 110.00 | 4 929 514.00 |
CU Autres participations | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727.00 | | | 727.00 |
DG Autres réserves | 1 379 683.00 | | | 1 379 683.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 107.00 | | | 341 107.00 |
DJ Subventions d’investissement | 108 122.00 | | | 108 122.00 |
DL TOTAL (I) | 1 997 332.00 | | | 1 997 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785 185.00 | | | 785 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 541.00 | | | 132 541.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 278.00 | | | 204 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 774.00 | | | 49 774.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 171 777.00 | | | 1 171 777.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 169 110.00 | | | 3 169 110.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 589 637.00 | | | 589 637.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 461.00 | | | 3 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 990 623.00 | 3 847 918.00 | 7 838 541.00 | 3 990 623.00 |
FG Production vendue services | 13 169.00 | 44 467.00 | 57 636.00 | 13 169.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 003 792.00 | 3 892 385.00 | 7 896 177.00 | 4 003 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 181 723.00 | |
FQ Autres produits | | | 102.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 078 002.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 205 058.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 504 214.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 290 998.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 039 986.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 755.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 192.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 048.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 82 057.00 | |
GE Autres charges | | | 2 431.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 615 463.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 462 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GN Différences positives de change | | | 128.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 327.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 895.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 980.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 548.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 447 990.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 553.00 | | | 1 553.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 419.00 | | | 2 419.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 925.00 | | | 14 925.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 779.00 | | | 26 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 820.00 | | | 2 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 959.00 | | | 23 959.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 130 842.00 | | | 130 842.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 105 108.00 | | | 8 105 108.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 764 002.00 | | | 7 764 002.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 107.00 | | | 341 107.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 400.00 | | | 15 400.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 606 097.00 | | 37 386.00 | 2 606 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 643 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 551 223.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 513 837.00 | | 37 386.00 | 2 513 837.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 520 893.00 | 156 048.00 | | 1 520 893.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 063.00 | | | 58 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 462 830.00 | 156 048.00 | | 1 462 830.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 180 170.00 | 79 753.00 | 180 170.00 | 180 170.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | 2 304.00 | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 181 576.00 | 82 057.00 | 180 170.00 | 181 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 181 576.00 | 82 057.00 | 180 170.00 | 181 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 82 057.00 | 180 170.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 278.00 | 204 278.00 | | 204 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 955.00 | 30 955.00 | | 30 955.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 995.00 | 13 995.00 | | 13 995.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 168 588.00 | 168 588.00 | | 168 588.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 112.00 | | 4 112.00 | 4 112.00 |
VB T. V. A. | 56 942.00 | 56 942.00 | | 56 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 785 185.00 | 203 045.00 | 582 140.00 | 785 185.00 |
VI Groupe et associés | 132 541.00 | 132 541.00 | | 132 541.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 199 083.00 | | | 199 083.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 579.00 | 7 579.00 | | 7 579.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 517.00 | 9 517.00 | | 9 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 597.00 | 243 068.00 | 29 529.00 | 272 597.00 |
VW T.V.A. | 687.00 | 687.00 | | 687.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 171 777.00 | 589 637.00 | 582 140.00 | 1 171 777.00 |