| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | 58 359.00 | | 58 359.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 250 500.00 | 1 118 469.00 | 132 031.00 | 1 250 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 250 355.00 | 219 877.00 | 1 030 478.00 | 1 250 355.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | 25 416.00 | 25 416.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 593 411.00 | 1 396 706.00 | 1 196 705.00 | 2 593 411.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 106 874.00 | | 106 874.00 | 106 874.00 |
BT Marchandises | 1 132 258.00 | | 1 132 258.00 | 1 132 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 656.00 | 1 406.00 | 231 250.00 | 232 656.00 |
BZ Autres créances | 276 464.00 | | 276 464.00 | 276 464.00 |
CF Disponibilités | 1 038 369.00 | | 1 038 369.00 | 1 038 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | 5 134.00 | 5 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 791 755.00 | 1 406.00 | 2 790 349.00 | 2 791 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 385 166.00 | 1 398 112.00 | 3 987 055.00 | 5 385 166.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 8 780.00 | | 8 780.00 | 8 780.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 449.00 | 152 449.00 | | 152 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 245.00 | 15 244.00 | | 15 245.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
DG Autres réserves | 1 372 020.00 | 1 254 068.00 | | 1 372 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 951.00 | 117 952.00 | | 133 951.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 971.00 | | | 137 971.00 |
DL TOTAL (I) | 1 812 364.00 | 1 540 441.00 | | 1 812 364.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 388.00 | 1 155 984.00 | | 1 085 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 380 221.00 | 186 772.00 | | 380 221.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 642 730.00 | 844 680.00 | | 642 730.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 351.00 | | | 66 351.00 |
EA Autres dettes | | 2 056.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 174 690.00 | 2 189 493.00 | | 2 174 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 987 055.00 | 3 729 935.00 | | 3 987 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 193 883.00 | 1 104 105.00 | | 1 193 883.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 141.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 260 027.00 | 4 532 787.00 | 9 792 814.00 | 5 260 027.00 |
FG Production vendue services | 10 082.00 | 38 909.00 | 48 991.00 | 10 082.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 270 109.00 | 4 571 696.00 | 9 841 805.00 | 5 270 109.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 740.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 867 576.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 280 893.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -618 987.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 340 881.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -10 027.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 185 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 815.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 156 114.00 | |
GE Autres charges | | | 1 679.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 681 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 186 512.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 316.00 | |
GN Différences positives de change | | | 950.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 266.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 962.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 962.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 696.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 171 816.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 109.00 | | | 21 109.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 670.00 | | | 1 670.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 677.00 | 16 672.00 | | 14 677.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 677.00 | 16 672.00 | | 14 677.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 454.00 | 2 133.00 | | 1 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 13 951.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 454.00 | 16 083.00 | | 1 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 223.00 | 589.00 | | 13 223.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 087.00 | 52 497.00 | | 51 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 883 519.00 | 9 809 681.00 | | 9 883 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 749 567.00 | 9 691 729.00 | | 9 749 567.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 951.00 | 117 952.00 | | 133 951.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 30 612.00 | | | 30 612.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 378 866.00 | | 226 599.00 | 2 378 866.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 054.00 | | 2 593 411.00 | 12 054.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 359.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 054.00 | | 2 500 855.00 | 12 054.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 286 310.00 | | 226 599.00 | 2 286 310.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 197.00 | | | 34 197.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 12 054.00 | | | 12 054.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 240 591.00 | 156 114.00 | | 1 240 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 359.00 | | | 58 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 182 232.00 | 156 114.00 | | 1 182 232.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 631.00 | | 4 631.00 | 4 631.00 |
6T Sur comptes clients | 1 406.00 | | | 1 406.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 037.00 | | 4 631.00 | 6 037.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 037.00 | | 4 631.00 | 6 037.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 631.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 642 730.00 | 642 730.00 | | 642 730.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 514.00 | 32 514.00 | | 32 514.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 301.00 | 17 301.00 | | 17 301.00 |
UT Autres immobilisations financières | 25 416.00 | | | 25 416.00 |
UX Autres créances clients | 230 975.00 | | | 230 975.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 62.00 | | | 62.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 682.00 | | | 1 682.00 |
VB T. V. A. | 118 915.00 | | | 118 915.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 388.00 | 104 581.00 | 799 350.00 | 1 085 388.00 |
VI Groupe et associés | 380 221.00 | 380 221.00 | | 380 221.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 70 455.00 | | | 70 455.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
VP Divers | 149 248.00 | | | 149 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 980.00 | 14 980.00 | | 14 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 134.00 | | | 5 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 539 670.00 | 514 254.00 | 25 416.00 | 539 670.00 |
VW T.V.A. | 1 556.00 | 1 556.00 | | 1 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 174 690.00 | 1 193 883.00 | 799 350.00 | 2 174 690.00 |