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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 441.00 | 9 441.00 | | 9 441.00 |
AH Fonds commercial | 115 159.00 | | 115 159.00 | 115 159.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 424 803.00 | | 424 803.00 | 424 803.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 426.00 | 47 965.00 | 162 460.00 | 210 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 563.00 | 2 713.00 | 8 850.00 | 11 563.00 |
BJ TOTAL (I) | 771 393.00 | 60 120.00 | 711 273.00 | 771 393.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 363.00 | 117 425.00 | 254 938.00 | 372 363.00 |
BZ Autres créances | 44 194.00 | | 44 194.00 | 44 194.00 |
CF Disponibilités | 106 724.00 | | 106 724.00 | 106 724.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | 6 799.00 | 6 799.00 |
CJ TOTAL (II) | 530 082.00 | 117 425.00 | 412 657.00 | 530 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 475.00 | 177 545.00 | 1 123 930.00 | 1 301 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 160 576.00 | | | 160 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
DH Report à nouveau | -45 289.00 | | | -45 289.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 877.00 | | | -104 877.00 |
DL TOTAL (I) | -106 710.00 | | | -106 710.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 648.00 | | | 142 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 246.00 | | | 622 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | | | 64 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 268 345.00 | | | 268 345.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 034.00 | | | 2 034.00 |
EA Autres dettes | 2 801.00 | | | 2 801.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 616.00 | | | 127 616.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 230 640.00 | | | 1 230 640.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 123 930.00 | | | 1 123 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 538 311.00 | | | 538 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 51.00 | | | 51.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 939 948.00 | | 939 948.00 | 939 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 939 948.00 | | 939 948.00 | 939 948.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 271.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 974 971.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 310 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 484 825.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 660.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 638.00 | |
GE Autres charges | | | 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 069 202.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -94 230.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 709.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 713.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 684.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 397.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 688.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -104 919.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 455.00 | | | 5 455.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 768.00 | | | 768.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41.00 | | | 41.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41.00 | | | 41.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 41.00 | | | 41.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 723.00 | | | 975 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 080 600.00 | | | 1 080 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 877.00 | | | -104 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 281.00 | | | 83 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 771 394.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 549 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 210 426.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 567.00 | | | 80 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 714.00 | | | 2 714.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 762.00 | 17 660.00 | 83 015.00 | 122 762.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 456.00 | | 9 015.00 | 18 456.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 305.00 | 17 660.00 | 74 000.00 | 104 305.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 620 734.00 | 59 569.00 | 301 147.00 | 620 734.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 946.00 | 64 946.00 | | 64 946.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 314.00 | 4 314.00 | | 4 314.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 616.00 | 127 616.00 | | 127 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 142 597.00 | 11 434.00 | 47 729.00 | 142 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 765 414.00 | | | 765 414.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 403.00 | | | 7 403.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 799.00 | | | 6 799.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 142 597.00 | 11 434.00 | 172 140.00 | 142 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 230 641.00 | 538 312.00 | 348 877.00 | 1 230 641.00 |