| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
AH Fonds commercial | 539 962.00 | | 539 962.00 | 539 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 673.00 | 110 574.00 | 88 099.00 | 198 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 804.00 | 126 892.00 | 636 912.00 | 763 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 254 755.00 | 57 443.00 | 197 311.00 | 254 755.00 |
BZ Autres créances | 28 007.00 | | 28 007.00 | 28 007.00 |
CF Disponibilités | 153 674.00 | | 153 674.00 | 153 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 268.00 | | 7 268.00 | 7 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 443 705.00 | 57 443.00 | 386 261.00 | 443 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 207 510.00 | 184 336.00 | 1 023 173.00 | 1 207 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 156 553.00 | | | 156 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
DL TOTAL (I) | 252 625.00 | | | 252 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 235.00 | | | 11 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 710.00 | | | 95 710.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 350 085.00 | | | 350 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | | | 161 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 420.00 | | | 103 420.00 |
EA Autres dettes | 834.00 | | | 834.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 47 600.00 | | | 47 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 759 313.00 | | | 759 313.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 173.00 | | | 1 023 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 860.00 | | | 415 860.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 868 235.00 | | 868 235.00 | 868 235.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 235.00 | | 868 235.00 | 868 235.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 193.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 935 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 430 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 299 746.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 216.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 391.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 163.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 855 207.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 80 230.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 668.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 668.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 668.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 71 562.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 475.00 | | | 33 475.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 220.00 | | | 7 220.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 328.00 | | | 10 328.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 935 438.00 | | | 935 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 881 423.00 | | | 881 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 014.00 | | | 54 014.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 805.00 | | | 763 805.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 539 963.00 | | | 539 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 763 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 539 963.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 674.00 | | | 198 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 501.00 | 19 391.00 | 126 892.00 | 107 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 468.00 | 850.00 | 16 318.00 | 15 468.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 033.00 | 18 541.00 | 110 574.00 | 92 033.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 812.00 | | 24 577.00 | 35 812.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 812.00 | | 24 577.00 | 35 812.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 24 577.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 337 707.00 | 77 688.00 | 260 019.00 | 337 707.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 161 662.00 | 161 662.00 | | 161 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 421.00 | 103 421.00 | | 103 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 213.00 | 13 213.00 | | 13 213.00 |
8L Produits constatés d’avance | 47 600.00 | 47 600.00 | | 47 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 254 756.00 | 254 756.00 | | 254 756.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 95 710.00 | 12 276.00 | 51 516.00 | 95 710.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 87 952.00 | | | 87 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 007.00 | 28 007.00 | | 28 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 268.00 | 7 268.00 | | 7 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 881.00 | 290 031.00 | 8 850.00 | 298 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 759 313.00 | 415 861.00 | 311 534.00 | 759 313.00 |