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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
AH Fonds commercial | 539 962.00 | | 539 962.00 | 539 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 053.00 | 130 284.00 | 69 768.00 | 200 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 184.00 | 146 602.00 | 618 581.00 | 765 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 292 941.00 | 52 350.00 | 240 591.00 | 292 941.00 |
BZ Autres créances | 37 049.00 | | 37 049.00 | 37 049.00 |
CF Disponibilités | 133 390.00 | | 133 390.00 | 133 390.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 981.00 | | 7 981.00 | 7 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 362.00 | 52 350.00 | 419 012.00 | 471 362.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 236 546.00 | 198 952.00 | 1 037 594.00 | 1 236 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 210 568.00 | | | 210 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
DL TOTAL (I) | 270 805.00 | | | 270 805.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 288.00 | | | 10 288.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 83 434.00 | | | 83 434.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 191.00 | | | 267 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 739.00 | | | 215 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 435.00 | | | 138 435.00 |
EA Autres dettes | 2 334.00 | | | 2 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 366.00 | | | 49 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 756 500.00 | | | 756 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 594.00 | | | 1 037 594.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 060.00 | | | 504 060.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 856 673.00 | | 856 673.00 | 856 673.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 856 673.00 | | 856 673.00 | 856 673.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 544.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 165.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 908 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 453 892.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 302 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 710.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 235.00 | |
GE Autres charges | | | 1 533.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 869 289.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 095.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 759.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 759.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 759.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 336.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 25 889.00 | | | 25 889.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 375.00 | | | 7 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 781.00 | | | 6 781.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 908 384.00 | | | 908 384.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 890 204.00 | | | 890 204.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 180.00 | | | 18 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 763 805.00 | | 1 379.00 | 763 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 281.00 | | | 556 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 674.00 | | 1 379.00 | 198 674.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 892.00 | 19 710.00 | | 126 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 574.00 | 19 710.00 | | 110 574.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 235.00 | | 947.00 | 11 235.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 235.00 | | 947.00 | 11 235.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 947.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 260 410.00 | 78 892.00 | 181 518.00 | 260 410.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 739.00 | 215 739.00 | | 215 739.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 115.00 | 9 115.00 | | 9 115.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 366.00 | 49 366.00 | | 49 366.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 292 942.00 | 292 942.00 | | 292 942.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 83 434.00 | 12 513.00 | 52 508.00 | 83 434.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 469.00 | | | 89 469.00 |
VP Divers | 37 049.00 | 37 049.00 | | 37 049.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 435.00 | 138 435.00 | | 138 435.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 981.00 | 7 981.00 | | 7 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 822.00 | 337 972.00 | 8 850.00 | 346 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 500.00 | 504 061.00 | 234 027.00 | 756 500.00 |