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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 318.00 | 15 467.00 | 850.00 | 16 318.00 |
AH Fonds commercial | 539 962.00 | | 539 962.00 | 539 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 673.00 | 92 033.00 | 106 640.00 | 198 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 763 804.00 | 107 501.00 | 656 303.00 | 763 804.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 268 428.00 | 55 421.00 | 213 006.00 | 268 428.00 |
BZ Autres créances | 21 290.00 | | 21 290.00 | 21 290.00 |
CF Disponibilités | 170 798.00 | | 170 798.00 | 170 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 533.00 | | 7 533.00 | 7 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 468 051.00 | 55 421.00 | 412 629.00 | 468 051.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 856.00 | 162 923.00 | 1 068 932.00 | 1 231 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 96 687.00 | | | 96 687.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
DL TOTAL (I) | 198 611.00 | | | 198 611.00 |
DQ Provisions pour charges | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DR TOTAL (IV) | 35 812.00 | | | 35 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 754.00 | | | 107 754.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 419 805.00 | | | 419 805.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 824.00 | | | 125 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 127 189.00 | | | 127 189.00 |
EA Autres dettes | 642.00 | | | 642.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 53 293.00 | | | 53 293.00 |
EC TOTAL (IV) | 834 509.00 | | | 834 509.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 068 932.00 | | | 1 068 932.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 587.00 | | | 401 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 930 897.00 | | 930 897.00 | 930 897.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 930 897.00 | | 930 897.00 | 930 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 531.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 009 431.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 333 534.00 | |
FZ Charges sociales | | | 103 526.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 240.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 896.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 822.00 | |
GE Autres charges | | | 17 065.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 907 502.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 929.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 911.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 911.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 911.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 48 730.00 | | | 48 730.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 112.00 | | | 112.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 047.00 | | | 10 047.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 24 019.00 | | | 24 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 345.00 | | | 1 011 345.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 479.00 | | | 951 479.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 865.00 | | | 59 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 777 147.00 | | 776.00 | 777 147.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 118.00 | 763 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 118.00 | 198 674.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 281.00 | | | 556 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 212 016.00 | | 776.00 | 212 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 379.00 | 22 240.00 | 14 118.00 | 99 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 029.00 | 3 439.00 | | 12 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 350.00 | 18 802.00 | 14 118.00 | 87 350.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 34 990.00 | 822.00 | | 34 990.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 990.00 | 822.00 | | 34 990.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 822.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 413 716.00 | 76 504.00 | 316 703.00 | 413 716.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 825.00 | 125 825.00 | | 125 825.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 190.00 | 127 190.00 | | 127 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 732.00 | 6 732.00 | | 6 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 53 293.00 | 53 293.00 | | 53 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 268 429.00 | 268 429.00 | | 268 429.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 754.00 | 12 044.00 | 50 542.00 | 107 754.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 461.00 | | | 86 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 290.00 | 21 290.00 | | 21 290.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 533.00 | 7 533.00 | | 7 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 102.00 | 297 252.00 | 8 850.00 | 306 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 834 510.00 | 401 588.00 | 367 245.00 | 834 510.00 |