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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 318.00 | 16 318.00 | | 16 318.00 |
AH Fonds commercial | 539 963.00 | | 539 963.00 | 539 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 053.00 | 150 392.00 | 49 662.00 | 200 053.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 765 184.00 | 166 710.00 | 598 475.00 | 765 184.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | | 1 140.00 | 1 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 265 776.00 | 41 516.00 | 224 260.00 | 265 776.00 |
BZ Autres créances | 43 687.00 | | 43 687.00 | 43 687.00 |
CF Disponibilités | 104 112.00 | | 104 112.00 | 104 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 828.00 | | 6 828.00 | 6 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 421 543.00 | 41 516.00 | 380 027.00 | 421 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 727.00 | 208 226.00 | 978 502.00 | 1 186 727.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | 38 234.00 | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | 3 823.00 | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 228 748.00 | 210 568.00 | | 228 748.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 496.00 | 18 180.00 | | 42 496.00 |
DL TOTAL (I) | 313 302.00 | 270 805.00 | | 313 302.00 |
DQ Provisions pour charges | 10 083.00 | 10 288.00 | | 10 083.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 083.00 | 10 288.00 | | 10 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 921.00 | 83 434.00 | | 70 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 196 043.00 | 267 191.00 | | 196 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 263 459.00 | 215 739.00 | | 263 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 716.00 | 138 435.00 | | 93 716.00 |
EA Autres dettes | 3 467.00 | 2 334.00 | | 3 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 27 510.00 | 49 366.00 | | 27 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 117.00 | 756 500.00 | | 655 117.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 502.00 | 1 037 594.00 | | 978 502.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 495 260.00 | 504 060.00 | | 495 260.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 845 679.00 | | 845 679.00 | 845 679.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 845 679.00 | | 845 679.00 | 845 679.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 122.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 864.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 861 672.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 481 820.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 489.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 188.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 200.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 107.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 326.00 | |
GE Autres charges | | | 9 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 645.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 293.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 293.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 293.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 4 619.00 | 7 376.00 | | 4 619.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 237.00 | 6 781.00 | | 14 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 861 672.00 | 908 385.00 | | 861 672.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 819 176.00 | 890 205.00 | | 819 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 496.00 | 18 180.00 | | 42 496.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 765 184.00 | | | 765 184.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 765 184.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 556 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 200 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 556 281.00 | | | 556 281.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 053.00 | | | 200 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 603.00 | 20 107.00 | | 146 603.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 318.00 | | | 16 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 285.00 | 20 107.00 | | 130 285.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 288.00 | | 205.00 | 10 288.00 |
6T Sur comptes clients | 52 350.00 | 2 326.00 | 13 160.00 | 52 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 52 350.00 | 2 326.00 | 13 160.00 | 52 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 638.00 | 2 326.00 | 13 365.00 | 62 638.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 326.00 | 13 365.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 181 806.00 | 80 116.00 | 101 689.00 | 181 806.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 263 459.00 | 263 459.00 | | 263 459.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 355.00 | 24 355.00 | | 24 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 952.00 | 16 952.00 | | 16 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 467.00 | 3 467.00 | | 3 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 27 510.00 | 27 510.00 | | 27 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 214 191.00 | 214 191.00 | | 214 191.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 585.00 | 51 585.00 | | 51 585.00 |
VB T. V. A. | 42 994.00 | 42 994.00 | | 42 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 921.00 | 12 754.00 | 53 520.00 | 70 921.00 |
VI Groupe et associés | 14 237.00 | 14 237.00 | | 14 237.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 91 013.00 | | | 91 013.00 |
VP Divers | 326.00 | 326.00 | | 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 824.00 | 1 824.00 | | 1 824.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 828.00 | 6 828.00 | | 6 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 325 141.00 | 316 291.00 | 8 850.00 | 325 141.00 |
VW T.V.A. | 50 585.00 | 50 585.00 | | 50 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 117.00 | 495 260.00 | 155 209.00 | 655 117.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |