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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 318.00 | 12 029.00 | 4 288.00 | 16 318.00 |
AH Fonds commercial | 539 962.00 | | 539 962.00 | 539 962.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 016.00 | 87 349.00 | 124 666.00 | 212 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
BJ TOTAL (I) | 777 147.00 | 99 379.00 | 677 768.00 | 777 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 450.00 | 76 327.00 | 232 123.00 | 308 450.00 |
BZ Autres créances | 32 804.00 | | 32 804.00 | 32 804.00 |
CF Disponibilités | 130 650.00 | | 130 650.00 | 130 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 964.00 | | 5 964.00 | 5 964.00 |
CJ TOTAL (II) | 477 869.00 | 76 327.00 | 401 542.00 | 477 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 255 016.00 | 175 706.00 | 1 079 310.00 | 1 255 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 234.00 | | | 38 234.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 823.00 | | | 3 823.00 |
DG Autres réserves | 21 708.00 | | | 21 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
DL TOTAL (I) | 138 745.00 | | | 138 745.00 |
DQ Provisions pour charges | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DR TOTAL (IV) | 34 990.00 | | | 34 990.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 570.00 | | | 119 570.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 488 460.00 | | | 488 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 895.00 | | | 84 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 884.00 | | | 135 884.00 |
EA Autres dettes | 239.00 | | | 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 76 525.00 | | | 76 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 905 575.00 | | | 905 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 310.00 | | | 1 079 310.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 701.00 | | | 384 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 936 195.00 | | 936 195.00 | 936 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 936 195.00 | | 936 195.00 | 936 195.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 059.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 992 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 406 421.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 317 765.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 409.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 34 990.00 | |
GE Autres charges | | | 10 636.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 886 862.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 106 125.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 420.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 420.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 509.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 509.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 95 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 227.00 | | | 15 227.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 30.00 | | | 30.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 247.00 | | | 16 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 993 408.00 | | | 993 408.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 918 429.00 | | | 918 429.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 979.00 | | | 74 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 768 680.00 | | | 768 680.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 850.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 777 147.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 318.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 212 016.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 441.00 | | | 9 441.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 210 426.00 | | | 210 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 850.00 | | | 8 850.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 437.00 | 21 942.00 | | 77 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 441.00 | 2 588.00 | | 9 441.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 996.00 | 19 353.00 | | 67 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 34 990.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 34 990.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 34 990.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 488 460.00 | 75 340.00 | 311 430.00 | 488 460.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 896.00 | 84 896.00 | | 84 896.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 240.00 | 240.00 | | 240.00 |
8L Produits constatés d’avance | 76 525.00 | 76 525.00 | | 76 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 850.00 | | 8 850.00 | 8 850.00 |
UX Autres créances clients | 308 450.00 | 308 450.00 | | 308 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 570.00 | 11 816.00 | 49 586.00 | 119 570.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 995.00 | | | 84 995.00 |
VP Divers | 32 805.00 | 32 805.00 | | 32 805.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 135 885.00 | 135 885.00 | | 135 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 356 069.00 | 347 219.00 | 8 850.00 | 356 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 905 575.00 | 384 701.00 | 361 017.00 | 905 575.00 |