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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 535 552.00 | 439 144.00 | 96 408.00 | 535 552.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 302 999.00 | 165 075.00 | 137 924.00 | 302 999.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 065 707.00 | 610 785.00 | 454 922.00 | 1 065 707.00 |
BT Marchandises | 1 917 648.00 | | 1 917 648.00 | 1 917 648.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 950 278.00 | | 950 278.00 | 950 278.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 556 721.00 | 7 934.00 | 548 787.00 | 556 721.00 |
BZ Autres créances | 39 465.00 | | 39 465.00 | 39 465.00 |
CF Disponibilités | 149 780.00 | | 149 780.00 | 149 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | 17 846.00 | 17 846.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 694 132.00 | 7 934.00 | 3 686 198.00 | 3 694 132.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 759 840.00 | 618 719.00 | 4 141 121.00 | 4 759 840.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 276 083.00 | 3 281 549.00 | | 3 276 083.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
230 Autres produits | 3 087.00 | 1 323.00 | | 3 087.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 3 315 884.00 | 3 309 485.00 | | 3 315 884.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 678 350.00 | 1 811 790.00 | | 1 678 350.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 105 898.00 | -31 990.00 | | 105 898.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 190 480.00 | 317 968.00 | | 190 480.00 |
242 Autres charges externes. | 795 101.00 | 745 469.00 | | 795 101.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 408.00 | 18 706.00 | | 21 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 759.00 | 175 179.00 | | 213 759.00 |
252 Charges sociales | 59 761.00 | 56 174.00 | | 59 761.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 12.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 394 857.00 | 322 180.00 | | 394 857.00 |
270 Résultat d’exploitation | 151 196.00 | 144 066.00 | | 151 196.00 |
280 Produits financiers | 36.00 | 42.00 | | 36.00 |
290 Produits exceptionnels | 11 666.00 | | | 11 666.00 |
294 Charges financières | 38 719.00 | 37 516.00 | | 38 719.00 |
300 Charges exceptionnelles | 10 709.00 | 55 052.00 | | 10 709.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 23 840.00 | 5 610.00 | | 23 840.00 |
310 Bénéfice ou perte | 89 630.00 | 45 930.00 | | 89 630.00 |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 739 464.00 | 693 534.00 | | 739 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 631.00 | 45 930.00 | | 89 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 24 494.00 | | | 24 494.00 |
DK Provisions réglementées | 125 000.00 | 125 000.00 | | 125 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 002 737.00 | 888 612.00 | | 1 002 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 655 039.00 | 1 419 530.00 | | 1 655 039.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 204.00 | | | 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 599.00 | 1 142 138.00 | | 1 093 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 118.00 | 28 626.00 | | 44 118.00 |
EA Autres dettes | 19 638.00 | 19 204.00 | | 19 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 138 384.00 | 2 927 359.00 | | 3 138 384.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 141 121.00 | 3 815 971.00 | | 4 141 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 317.00 | | | 747 317.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 065 707.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 058 408.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 740 751.00 | | | 740 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 093 599.00 | 1 093 599.00 | | 1 093 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 345 424.00 | 345 424.00 | | 345 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 655 039.00 | 1 345 058.00 | 157 633.00 | 1 655 039.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 110 750.00 | | | 6 110 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 875 240.00 | | | 5 875 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 846.00 | | | 17 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 677 160.00 | 664 763.00 | 12 396.00 | 677 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 138 180.00 | 2 828 199.00 | 157 633.00 | 3 138 180.00 |