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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AP Constructions | 271 039.00 | 52 399.00 | 218 640.00 | 271 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 800 653.00 | 713 019.00 | 87 633.00 | 800 653.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 360 367.00 | 256 144.00 | 104 223.00 | 360 367.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 439 358.00 | 1 028 128.00 | 411 230.00 | 1 439 358.00 |
BT Marchandises | 3 158 635.00 | | 3 158 635.00 | 3 158 635.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 261 269.00 | | 261 269.00 | 261 269.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 728 583.00 | 2 368.00 | 726 215.00 | 728 583.00 |
BZ Autres créances | 122 617.00 | | 122 617.00 | 122 617.00 |
CF Disponibilités | 777 962.00 | | 777 962.00 | 777 962.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 215.00 | | 14 215.00 | 14 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 063 282.00 | 2 368.00 | 5 060 914.00 | 5 063 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 502 640.00 | 1 030 496.00 | 5 472 144.00 | 6 502 640.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 1 046 149.00 | 1 006 068.00 | | 1 046 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 975.00 | 40 081.00 | | 45 975.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 846.00 | 61 688.00 | | 61 846.00 |
DK Provisions réglementées | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 316 118.00 | 1 269 985.00 | | 1 316 118.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 918 857.00 | 2 249 947.00 | | 2 918 857.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 928.00 | 199 616.00 | | 127 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 998 665.00 | 768 208.00 | | 998 665.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 170.00 | 62 806.00 | | 81 170.00 |
EA Autres dettes | 9 027.00 | 9 982.00 | | 9 027.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 168.00 | 32 597.00 | | 19 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 156 025.00 | 3 323 156.00 | | 4 156 025.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 472 144.00 | 4 593 141.00 | | 5 472 144.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 400 156.00 | | 39 202.00 | 1 400 156.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 439 358.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 432 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 857.00 | | 39 202.00 | 1 392 857.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 913 670.00 | 114 458.00 | | 913 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 907 104.00 | 114 458.00 | | 907 104.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 998 665.00 | 998 665.00 | | 998 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 170.00 | 81 170.00 | | 81 170.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 027.00 | 9 027.00 | | 9 027.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 168.00 | 19 168.00 | | 19 168.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 728 583.00 | 720 715.00 | 7 868.00 | 728 583.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 918 857.00 | 2 574 128.00 | 178 544.00 | 2 918 857.00 |
VI Groupe et associés | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 378 500.00 | | | 20 378 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 712 527.00 | | | 19 712 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122 617.00 | 122 617.00 | | 122 617.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 215.00 | 14 215.00 | | 14 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 148.00 | 857 547.00 | 8 601.00 | 866 148.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 154 815.00 | 3 810 086.00 | 178 544.00 | 4 154 815.00 |