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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AP Constructions | 271 039.00 | 39 124.00 | 231 915.00 | 271 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 766 753.00 | 639 748.00 | 127 004.00 | 766 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 065.00 | 228 232.00 | 126 833.00 | 355 065.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 400 156.00 | 913 670.00 | 486 485.00 | 1 400 156.00 |
BT Marchandises | 2 914 125.00 | | 2 914 125.00 | 2 914 125.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 237 149.00 | | 237 149.00 | 237 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 652 834.00 | 1 199.00 | 651 635.00 | 652 834.00 |
BZ Autres créances | 188 265.00 | | 188 265.00 | 188 265.00 |
CF Disponibilités | 97 406.00 | | 97 406.00 | 97 406.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 074.00 | | 18 074.00 | 18 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 107 854.00 | 1 199.00 | 4 106 655.00 | 4 107 854.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 508 010.00 | 914 869.00 | 4 593 141.00 | 5 508 010.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 1 006 068.00 | 918 894.00 | | 1 006 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 081.00 | 87 174.00 | | 40 081.00 |
DJ Subventions d’investissement | 61 688.00 | 75 238.00 | | 61 688.00 |
DK Provisions réglementées | 138 000.00 | 138 000.00 | | 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 269 985.00 | 1 243 453.00 | | 1 269 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 249 947.00 | 2 189 803.00 | | 2 249 947.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199 616.00 | 251 616.00 | | 199 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 208.00 | 894 648.00 | | 768 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 806.00 | 46 551.00 | | 62 806.00 |
EA Autres dettes | 9 982.00 | 10 825.00 | | 9 982.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 32 597.00 | | | 32 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 323 156.00 | 3 393 443.00 | | 3 323 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 593 141.00 | 4 636 896.00 | | 4 593 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 295 385.00 | | 137 913.00 | 1 295 385.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 142.00 | 1 400 156.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 142.00 | 1 392 857.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 288 086.00 | | 137 913.00 | 1 288 086.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 812 089.00 | 124 689.00 | 23 108.00 | 812 089.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 805 523.00 | 124 689.00 | 23 108.00 | 805 523.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | | 138 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 208.00 | 768 208.00 | | 768 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 806.00 | 62 806.00 | | 62 806.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 982.00 | 9 982.00 | | 9 982.00 |
8L Produits constatés d’avance | 32 597.00 | 32 597.00 | | 32 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 652 834.00 | 651 150.00 | 1 684.00 | 652 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 249 947.00 | 1 910 569.00 | 161 918.00 | 2 249 947.00 |
VI Groupe et associés | 199 616.00 | 199 616.00 | | 199 616.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 368 133.00 | | | 17 368 133.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 307 988.00 | | | 17 307 988.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 188 266.00 | 188 266.00 | | 188 266.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 074.00 | 18 074.00 | | 18 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 907.00 | 857 490.00 | 2 417.00 | 859 907.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 323 156.00 | 2 983 778.00 | 161 918.00 | 3 323 156.00 |