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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AP Constructions | 271 039.00 | 12 574.00 | 258 464.00 | 271 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 645 528.00 | 486 239.00 | 159 288.00 | 645 528.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 318 614.00 | 190 506.00 | 128 109.00 | 318 614.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 242 480.00 | 695 885.00 | 546 595.00 | 1 242 480.00 |
BT Marchandises | 2 609 614.00 | | 2 609 614.00 | 2 609 614.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 676 464.00 | | 676 464.00 | 676 464.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 645 038.00 | 1 435.00 | 643 602.00 | 645 038.00 |
BZ Autres créances | 202 620.00 | | 202 620.00 | 202 620.00 |
CF Disponibilités | 147 024.00 | | 147 024.00 | 147 024.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | 20 357.00 | 20 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 301 117.00 | 1 435.00 | 4 299 681.00 | 4 301 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 543 596.00 | 697 320.00 | 4 846 276.00 | 5 543 596.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 829 095.00 | 739 464.00 | | 829 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 799.00 | 89 631.00 | | 89 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | 89 241.00 | 24 494.00 | | 89 241.00 |
DK Provisions réglementées | 138 000.00 | 125 000.00 | | 138 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 170 282.00 | 1 002 737.00 | | 1 170 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 959 604.00 | 1 655 039.00 | | 1 959 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 315 616.00 | 325 786.00 | | 315 616.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 204.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 058.00 | 1 093 599.00 | | 1 301 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 513.00 | 44 118.00 | | 41 513.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 064.00 | | | 39 064.00 |
EA Autres dettes | 19 138.00 | 19 638.00 | | 19 138.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 675 994.00 | 3 138 384.00 | | 3 675 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 846 276.00 | 4 141 121.00 | | 4 846 276.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 315 616.00 | | | 315 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 065 707.00 | | | 1 065 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 242 480.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 235 180.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 058 408.00 | | | 1 058 408.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 785.00 | 115 590.00 | 30 490.00 | 610 785.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 219.00 | 115 590.00 | 30 490.00 | 604 219.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 125 000.00 | 13 000.00 | | 125 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 125 000.00 | 13 000.00 | | 125 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 301 058.00 | 1 301 058.00 | | 1 301 058.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 39 064.00 | 39 064.00 | | 39 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 754.00 | 334 754.00 | | 334 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 959 604.00 | 1 528 086.00 | 206 550.00 | 1 959 604.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 409 640.00 | | | 409 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 075.00 | | | 105 075.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 513.00 | 41 513.00 | | 41 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 357.00 | | | 20 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 868 748.00 | 865 976.00 | 2 772.00 | 868 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 675 994.00 | 3 244 475.00 | 206 550.00 | 3 675 994.00 |