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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 815.00 | 6 777.00 | 38.00 | 6 815.00 |
AP Constructions | 271 039.00 | 78 948.00 | 192 090.00 | 271 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 047 913.00 | 849 292.00 | 198 621.00 | 1 047 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 550.00 | 302 970.00 | 83 579.00 | 386 550.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 713 050.00 | 1 237 988.00 | 475 062.00 | 1 713 050.00 |
BT Marchandises | 2 849 489.00 | | 2 849 489.00 | 2 849 489.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 713 914.00 | | 713 914.00 | 713 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 635 551.00 | 2 134.00 | 633 418.00 | 635 551.00 |
BZ Autres créances | 189 096.00 | | 189 096.00 | 189 096.00 |
CF Disponibilités | 288 581.00 | | 288 581.00 | 288 581.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 776.00 | | 20 776.00 | 20 776.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 697 407.00 | 2 134.00 | 4 695 274.00 | 4 697 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 410 457.00 | 1 240 122.00 | 5 170 335.00 | 6 410 457.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 1 339 833.00 | 1 092 124.00 | | 1 339 833.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 585.00 | 247 709.00 | | 46 585.00 |
DJ Subventions d’investissement | 84 791.00 | 102 206.00 | | 84 791.00 |
DK Provisions réglementées | 225 000.00 | 13 000.00 | | 225 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 720 356.00 | 1 479 187.00 | | 1 720 356.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 097 201.00 | 2 322 445.00 | | 2 097 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 928.00 | 127 928.00 | | 182 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 558.00 | 2 912.00 | | 9 558.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 152.00 | 928 662.00 | | 1 089 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 751.00 | 145 854.00 | | 68 751.00 |
EA Autres dettes | 2 390.00 | 8 509.00 | | 2 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 449 979.00 | 3 536 310.00 | | 3 449 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 170 335.00 | 5 015 497.00 | | 5 170 335.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 675 595.00 | | 62 485.00 | 1 675 595.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 030.00 | 1 713 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 815.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 030.00 | 1 705 502.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | 249.00 | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 668 296.00 | | 62 236.00 | 1 668 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 131 966.00 | 131 052.00 | 25 030.00 | 1 131 966.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 211.00 | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 125 400.00 | 130 841.00 | 25 030.00 | 1 125 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 13 000.00 | 212 000.00 | | 13 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 000.00 | 212 000.00 | | 13 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 212 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 089 152.00 | 1 089 152.00 | | 1 089 152.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 751.00 | 68 751.00 | | 68 751.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 185 318.00 | 185 318.00 | | 185 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 635 551.00 | 632 120.00 | 3 431.00 | 635 551.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 097 201.00 | 1 385 839.00 | 593 309.00 | 2 097 201.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 46 000.00 | | | 46 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 271 160.00 | | | 271 160.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 189 096.00 | 189 096.00 | | 189 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 776.00 | 20 776.00 | | 20 776.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 846 157.00 | 841 992.00 | 4 164.00 | 846 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 440 421.00 | 2 729 060.00 | 593 309.00 | 3 440 421.00 |