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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | 6 566.00 | | 6 566.00 |
AP Constructions | 271 039.00 | 65 674.00 | 205 365.00 | 271 039.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 015 999.00 | 776 749.00 | 239 249.00 | 1 015 999.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 381 259.00 | 282 977.00 | 98 281.00 | 381 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 675 595.00 | 1 131 966.00 | 543 629.00 | 1 675 595.00 |
BT Marchandises | 2 772 808.00 | | 2 772 808.00 | 2 772 808.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 797 714.00 | 3 157.00 | 794 557.00 | 797 714.00 |
BZ Autres créances | 732 457.00 | | 732 457.00 | 732 457.00 |
CF Disponibilités | 154 300.00 | | 154 300.00 | 154 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 746.00 | | 17 746.00 | 17 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 475 025.00 | 3 157.00 | 4 471 868.00 | 4 475 025.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 150 620.00 | 1 135 123.00 | 5 015 497.00 | 6 150 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 21 953.00 | 21 953.00 | | 21 953.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 195.00 | 2 195.00 | | 2 195.00 |
DG Autres réserves | 1 092 124.00 | 1 046 149.00 | | 1 092 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 247 709.00 | 45 975.00 | | 247 709.00 |
DJ Subventions d’investissement | 102 206.00 | 61 846.00 | | 102 206.00 |
DK Provisions réglementées | 13 000.00 | 138 000.00 | | 13 000.00 |
DL TOTAL (I) | 1 479 187.00 | 1 316 118.00 | | 1 479 187.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 322 445.00 | 2 918 857.00 | | 2 322 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 928.00 | 127 928.00 | | 127 928.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 912.00 | 1 210.00 | | 2 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 928 662.00 | 998 665.00 | | 928 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 145 854.00 | 81 170.00 | | 145 854.00 |
EA Autres dettes | 8 509.00 | 9 027.00 | | 8 509.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 19 168.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 536 310.00 | 4 156 025.00 | | 3 536 310.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 015 497.00 | 5 472 144.00 | | 5 015 497.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 127 928.00 | | | 127 928.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 439 358.00 | | 247 035.00 | 1 439 358.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 733.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 798.00 | 1 675 595.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 798.00 | 1 668 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 432 059.00 | | 247 035.00 | 1 432 059.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 733.00 | | | 733.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 028 128.00 | 114 636.00 | 10 798.00 | 1 028 128.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 566.00 | | | 6 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 021 562.00 | 114 636.00 | 10 798.00 | 1 021 562.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 138 000.00 | | 125 000.00 | 138 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 000.00 | | 125 000.00 | 138 000.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 125 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 928 662.00 | 928 662.00 | | 928 662.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 145 854.00 | 145 854.00 | | 145 854.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 136 437.00 | 136 437.00 | | 136 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
UX Autres créances clients | 797 714.00 | 792 780.00 | 4 934.00 | 797 714.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 322 445.00 | 1 701 235.00 | 450 171.00 | 2 322 445.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 617 392.00 | | | 617 392.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 211 207.00 | | | 1 211 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 166 897.00 | 166 897.00 | | 166 897.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 746.00 | 17 746.00 | | 17 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 983 090.00 | 977 423.00 | 5 667.00 | 983 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 533 398.00 | 2 912 188.00 | 450 171.00 | 3 533 398.00 |