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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 172 144.00 | 164 763.00 | 7 380.00 | 172 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 422 493.00 | 333 597.00 | 88 896.00 | 422 493.00 |
BD Autres titres immobilisés | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 344.00 | | 52 344.00 | 52 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 672 059.00 | 507 499.00 | 164 559.00 | 672 059.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 354.00 | | 95 354.00 | 95 354.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 906 513.00 | 8 814.00 | 897 698.00 | 906 513.00 |
CF Disponibilités | 248 527.00 | | 248 527.00 | 248 527.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 971.00 | | 88 971.00 | 88 971.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 901 010.00 | 8 814.00 | 2 892 195.00 | 2 901 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 573 069.00 | 516 314.00 | 3 056 755.00 | 3 573 069.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | 850 000.00 | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | 3 742.00 | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 460.00 | 362 056.00 | | 48 460.00 |
DL TOTAL (I) | 987 202.00 | 1 300 799.00 | | 987 202.00 |
DP Provisions pour risques | 87 000.00 | 228 900.00 | | 87 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 87 000.00 | 228 900.00 | | 87 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 765 127.00 | 790 754.00 | | 765 127.00 |
EA Autres dettes | 34 518.00 | 61 629.00 | | 34 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 982 552.00 | 2 291 462.00 | | 1 982 552.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 056 755.00 | 3 821 161.00 | | 3 056 755.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 496 379.00 | | 6 496 379.00 | 6 496 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 496 379.00 | | 6 496 379.00 | 6 496 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 264 741.00 | |
FQ Autres produits | | | 51.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 761 172.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 647 158.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 722 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 120 550.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 655 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | 412 365.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 941.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 684.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 17 000.00 | |
GE Autres charges | | | 4 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 646 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 671.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 026.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 039.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 584.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 584.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 510 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 510 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 38 599.00 | 6 798.00 | | 38 599.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 766.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 599.00 | 9 564.00 | | 38 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 599.00 | 500 435.00 | | -38 599.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 91 993.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -933.00 | 153 218.00 | | -933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 767 212.00 | 9 996 025.00 | | 6 767 212.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 718 751.00 | 9 633 968.00 | | 6 718 751.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 460.00 | 362 056.00 | | 48 460.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 891 877.00 | 1 086 416.00 | | 891 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 83 339.00 | 83 339.00 | | 83 339.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 765 127.00 | 765 127.00 | | 765 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 519.00 | 34 519.00 | | 34 519.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 609 474.00 | 2 557 129.00 | 52 345.00 | 2 609 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 982 553.00 | 1 649 380.00 | 333 173.00 | 1 982 553.00 |