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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 758.00 | 180 527.00 | 16 231.00 | 196 758.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 539 893.00 | 465 223.00 | 74 670.00 | 539 893.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 310.00 | 654 889.00 | 138 421.00 | 793 310.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 83 201.00 | | 83 201.00 | 83 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 253 059.00 | 5 083.00 | 1 247 977.00 | 1 253 059.00 |
BZ Autres créances | 1 685 886.00 | | 1 685 886.00 | 1 685 886.00 |
CF Disponibilités | 288 985.00 | | 288 985.00 | 288 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 111 133.00 | | 111 133.00 | 111 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 422 265.00 | 5 083.00 | 3 417 182.00 | 3 422 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 215 575.00 | 659 972.00 | 3 555 603.00 | 4 215 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
DL TOTAL (I) | 1 230 038.00 | | | 1 230 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 258.00 | | | 191 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 550.00 | | | 1 151 550.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 970 195.00 | | | 970 195.00 |
EA Autres dettes | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 837.00 | | | 3 837.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 325 565.00 | | | 2 325 565.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 555 603.00 | | | 3 555 603.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 325 565.00 | | | 2 325 565.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 678.00 | | | 1 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 396 017.00 | | 10 396 017.00 | 10 396 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 396 017.00 | | 10 396 017.00 | 10 396 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 430 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 343 006.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 169 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 468 661.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 55 689.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 541 609.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 149 174.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 855 581.00 | |
FZ Charges sociales | | | 478 793.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 564.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55.00 | |
GE Autres charges | | | 37 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 666 446.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 502 829.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 554.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 401.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 401.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 502 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 391 153.00 | | | 391 153.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 284.00 | | | 284.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 687.00 | | | 2 687.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 687.00 | | | -2 687.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 86 165.00 | | | 86 165.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 122 846.00 | | | 122 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 171 841.00 | | | 11 171 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 880 546.00 | | | 10 880 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 295.00 | | | 291 295.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 271 558.00 | | | 1 271 558.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 609.00 | 79 848.00 | 25 568.00 | 600 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 600 609.00 | 79 848.00 | 25 568.00 | 600 609.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 39 100.00 | | 39 100.00 | 39 100.00 |
6T Sur comptes clients | 5 027.00 | 56.00 | | 5 027.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 027.00 | 56.00 | | 5 027.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 127.00 | 56.00 | 39 100.00 | 44 127.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 258.00 | 191 258.00 | | 191 258.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 151 550.00 | 1 151 550.00 | | 1 151 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 970 195.00 | 970 195.00 | | 970 195.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 047.00 | 7 047.00 | | 7 047.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 837.00 | 3 837.00 | | 3 837.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 678.00 | 1 678.00 | | 1 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050 079.00 | 3 050 079.00 | | 3 050 079.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 081 661.00 | 3 050 079.00 | 31 582.00 | 3 081 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 325 565.00 | 2 325 565.00 | | 2 325 565.00 |