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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 900.00 | 6 202.00 | 698.00 | 6 900.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 893.00 | 198 226.00 | 7 667.00 | 205 893.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 059 028.00 | 719 512.00 | 339 517.00 | 1 059 028.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 319 343.00 | 923 940.00 | 395 404.00 | 1 319 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 595.00 | | 85 595.00 | 85 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 739 335.00 | 2 802.00 | 1 736 534.00 | 1 739 335.00 |
BZ Autres créances | 1 488 369.00 | | 1 488 369.00 | 1 488 369.00 |
CF Disponibilités | 791 431.00 | | 791 431.00 | 791 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 166 416.00 | | 166 416.00 | 166 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 271 145.00 | 2 802.00 | 4 268 344.00 | 4 271 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 590 489.00 | 926 741.00 | 4 663 747.00 | 5 590 489.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 491 945.00 | | | 491 945.00 |
DL TOTAL (I) | 1 430 687.00 | | | 1 430 687.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 488.00 | | | 362 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 118 497.00 | | | 118 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 317.00 | | | 1 481 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 265 612.00 | | | 1 265 612.00 |
EA Autres dettes | 5 147.00 | | | 5 147.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 233 060.00 | | | 3 233 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 663 747.00 | | | 4 663 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 972 543.00 | | | 2 972 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 383.00 | | | 2 383.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 151 118.00 | | 13 151 118.00 | 13 151 118.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 151 118.00 | | 13 151 118.00 | 13 151 118.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 92 350.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 375 212.00 | |
FQ Autres produits | | | 449 891.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 068 571.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 072 312.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 261 713.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 022 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 778 671.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 209 981.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 402.00 | |
GE Autres charges | | | 24 299.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 513 745.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 554 826.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 29 538.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 548.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 22 788.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 577 615.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 370 657.00 | | | 370 657.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 155.00 | | | -1 155.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 489.00 | | | 33 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 026.00 | | | 51 026.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 098 119.00 | | | 14 098 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 606 175.00 | | | 13 606 175.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 491 945.00 | | | 491 945.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 350 085.00 | | | 1 350 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 728 242.00 | 209 982.00 | 14 284.00 | 728 242.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 944.00 | 258.00 | | 5 944.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 722 298.00 | 209 724.00 | 14 284.00 | 722 298.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 954.00 | 2 402.00 | 4 554.00 | 4 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 954.00 | 2 402.00 | 4 554.00 | 4 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 954.00 | 2 402.00 | 4 554.00 | 4 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 118 497.00 | 118 497.00 | | 118 497.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 481 317.00 | 1 481 317.00 | | 1 481 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 265 612.00 | 1 265 612.00 | | 1 265 612.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 147.00 | 5 147.00 | | 5 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 362 488.00 | 101 971.00 | 260 517.00 | 362 488.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 394 120.00 | 3 390 758.00 | 3 362.00 | 3 394 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 425 702.00 | 3 390 758.00 | 34 944.00 | 3 425 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 233 060.00 | 2 972 543.00 | 260 517.00 | 3 233 060.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 87.00 | | | 87.00 |