|
1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 697.00 | 187 547.00 | 16 150.00 | 203 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 493 256.00 | 464 513.00 | 28 744.00 | 493 256.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 753 614.00 | 661 199.00 | 92 415.00 | 753 614.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 213.00 | | 62 213.00 | 62 213.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 350 509.00 | 5 083.00 | 1 345 426.00 | 1 350 509.00 |
BZ Autres créances | 2 445 643.00 | | 2 445 643.00 | 2 445 643.00 |
CF Disponibilités | 911 513.00 | | 911 513.00 | 911 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 106 423.00 | | 106 423.00 | 106 423.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 876 301.00 | 5 083.00 | 4 871 218.00 | 4 876 301.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 629 915.00 | 666 281.00 | 4 963 633.00 | 5 629 915.00 |
|
2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
DL TOTAL (I) | 1 146 042.00 | | | 1 146 042.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 968.00 | | | 1 301 968.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 791.00 | | | 78 791.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 420 357.00 | | | 1 420 357.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 007 931.00 | | | 1 007 931.00 |
EA Autres dettes | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 770.00 | | | 3 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 817 591.00 | | | 3 817 591.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 963 633.00 | | | 4 963 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 817 591.00 | | | 3 817 591.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 968.00 | | | 1 968.00 |
|
3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 660 784.00 | | 10 660 784.00 | 10 660 784.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 660 784.00 | | 10 660 784.00 | 10 660 784.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 483 927.00 | |
FQ Autres produits | | | 18 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 163 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 162 336.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 20 988.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 433 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 158 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 444 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 827.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 116.00 | |
GE Autres charges | | | 19 692.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 948 679.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 948.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 742.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 597.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 597.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 844.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 213 104.00 | |
|
4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 483 927.00 | | | 483 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -978.00 | | | -978.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -978.00 | | | -978.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 978.00 | | | 978.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 782.00 | | | 6 782.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 165 380.00 | | | 11 165 380.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 958 080.00 | | | 10 958 080.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 300.00 | | | 207 300.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 413 791.00 | | | 1 413 791.00 |
|
6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 654 889.00 | 50 116.00 | 43 807.00 | 654 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 645 750.00 | 50 116.00 | 43 807.00 | 645 750.00 |
|
7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 083.00 | | | 5 083.00 |
|
8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 902 574.00 | 3 897 386.00 | 5 188.00 | 3 902 574.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 934 157.00 | 3 897 386.00 | 36 770.00 | 3 934 157.00 |