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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 139.00 | 9 139.00 | | 9 139.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 189 443.00 | 175 033.00 | 14 410.00 | 189 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 498 687.00 | 416 438.00 | 82 250.00 | 498 687.00 |
BD Autres titres immobilisés | 938.00 | | 938.00 | 938.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 345.00 | | 32 345.00 | 32 345.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 552.00 | 600 609.00 | 144 942.00 | 745 552.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 890.00 | | 138 890.00 | 138 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 819 147.00 | 5 027.00 | 1 814 120.00 | 1 819 147.00 |
BZ Autres créances | 957 076.00 | | 957 076.00 | 957 076.00 |
CF Disponibilités | 194 649.00 | | 194 649.00 | 194 649.00 |
CH Charges constatées d’avance | 95 499.00 | | 95 499.00 | 95 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 205 260.00 | 5 027.00 | 3 200 233.00 | 3 205 260.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 950 812.00 | 605 637.00 | 3 345 175.00 | 3 950 812.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
DL TOTAL (I) | 1 087 161.00 | | | 1 087 161.00 |
DP Provisions pour risques | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 39 100.00 | | | 39 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 76 914.00 | | | 76 914.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 637.00 | | | 1 223 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853 378.00 | | | 853 378.00 |
EA Autres dettes | 46 546.00 | | | 46 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 218 914.00 | | | 2 218 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 345 175.00 | | | 3 345 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 218 914.00 | | | 2 218 914.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 275.00 | | | 1 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 950 080.00 | | 8 950 080.00 | 8 950 080.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 950 080.00 | | 8 950 080.00 | 8 950 080.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 413 972.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 207.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 370 259.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 398 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -11 502.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 477 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 646 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 73 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 214.00 | |
GE Autres charges | | | 3 406.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 210 556.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 703.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 125.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 246.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 246.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 072.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 149 632.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 275 773.00 | | | 275 773.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 722.00 | | | 36 722.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 070.00 | | | 8 070.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 28 652.00 | | | 28 652.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 21 461.00 | | | 21 461.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 404.00 | | | 8 404.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 412 156.00 | | | 9 412 156.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 263 737.00 | | | 9 263 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 419.00 | | | 148 419.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 049 046.00 | | | 1 049 046.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 177 000.00 | | 137 900.00 | 177 000.00 |
6T Sur comptes clients | 5 112.00 | 214.00 | 299.00 | 5 112.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 112.00 | 214.00 | 299.00 | 5 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 112.00 | 214.00 | 138 199.00 | 182 112.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 76 914.00 | 76 914.00 | | 76 914.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 223 637.00 | 1 223 637.00 | | 1 223 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 546.00 | 46 546.00 | | 46 546.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 18 439.00 | 18 439.00 | | 18 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853 378.00 | 853 378.00 | | 853 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 904 066.00 | 2 871 722.00 | 32 345.00 | 2 904 066.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 218 914.00 | 2 218 914.00 | | 2 218 914.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |