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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 944.00 | 5 944.00 | | 5 944.00 |
AH Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 203 332.00 | 193 934.00 | 9 397.00 | 203 332.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 751 359.00 | 528 363.00 | 222 995.00 | 751 359.00 |
BD Autres titres immobilisés | 939.00 | | 939.00 | 939.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 156.00 | 728 242.00 | 279 914.00 | 1 008 156.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 62 386.00 | | 62 386.00 | 62 386.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 341 527.00 | 4 954.00 | 1 336 573.00 | 1 341 527.00 |
BZ Autres créances | 2 187 561.00 | | 2 187 561.00 | 2 187 561.00 |
CF Disponibilités | 550 641.00 | | 550 641.00 | 550 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 130 762.00 | | 130 762.00 | 130 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 272 877.00 | 4 954.00 | 4 267 923.00 | 4 272 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 033.00 | 733 196.00 | 4 547 837.00 | 5 281 033.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 850 000.00 | | | 850 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 85 000.00 | | | 85 000.00 |
DG Autres réserves | 3 742.00 | | | 3 742.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 444 336.00 | | | 444 336.00 |
DL TOTAL (I) | 1 383 079.00 | | | 1 383 079.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 461 399.00 | | | 461 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 854.00 | | | 250 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 648.00 | | | 1 218 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 233 855.00 | | | 1 233 855.00 |
EA Autres dettes | 2.00 | | | 2.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 164 759.00 | | | 3 164 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 547 837.00 | | | 4 547 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 804 654.00 | | | 2 804 654.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 401.00 | | | 2 401.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 752 436.00 | | 13 752 436.00 | 13 752 436.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 752 436.00 | | 13 752 436.00 | 13 752 436.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 328.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 465 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 126 882.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 357 047.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 792 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -173.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 749 940.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 162 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 941 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 795 240.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 108 102.00 | |
GE Autres charges | | | 46 192.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 594 622.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 762 425.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 770.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 19 449.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 781 874.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 465 271.00 | | | 465 271.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 731.00 | | | 20 731.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 731.00 | | | -20 731.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 135 936.00 | | | 135 936.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 180 870.00 | | | 180 870.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 382 817.00 | | | 14 382 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 938 480.00 | | | 13 938 480.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 444 336.00 | | | 444 336.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 315 715.00 | | | 1 315 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 661 199.00 | 108 102.00 | 41 059.00 | 661 199.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 139.00 | | 3 195.00 | 9 139.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 652 060.00 | 108 102.00 | 37 864.00 | 652 060.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 712 253.00 | 352 148.00 | 360 105.00 | 712 253.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 218 648.00 | 1 218 648.00 | | 1 218 648.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 233 855.00 | 1 233 855.00 | | 1 233 855.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 582.00 | | 31 582.00 | 31 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659 850.00 | 3 654 816.00 | 5 034.00 | 3 659 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 691 432.00 | 3 654 816.00 | 36 616.00 | 3 691 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 164 759.00 | 2 804 654.00 | 360 105.00 | 3 164 759.00 |