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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 483.00 | 6 483.00 | | 6 483.00 |
AH Fonds commercial | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
AN Terrains | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 602.00 | 38 108.00 | 1 494.00 | 39 602.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 690 398.00 | 485 983.00 | 204 415.00 | 690 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 209 220.00 | 530 573.00 | 678 647.00 | 1 209 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 266 169.00 | 10 128.00 | 1 256 041.00 | 1 266 169.00 |
BZ Autres créances | 528 286.00 | | 528 286.00 | 528 286.00 |
CF Disponibilités | 836 666.00 | | 836 666.00 | 836 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 631 121.00 | 10 128.00 | 2 620 993.00 | 2 631 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 840 341.00 | 540 701.00 | 3 299 640.00 | 3 840 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
DL TOTAL (I) | 432 893.00 | | | 432 893.00 |
DP Provisions pour risques | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
DR TOTAL (IV) | 238 005.00 | | | 238 005.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 535.00 | | | 126 535.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 331 939.00 | | | 331 939.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 567 107.00 | | | 567 107.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 603 161.00 | | | 1 603 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 628 742.00 | | | 2 628 742.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 299 640.00 | | | 3 299 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 628 742.00 | | | 2 628 742.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 648 636.00 | | 5 648 636.00 | 5 648 636.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 648 636.00 | | 5 648 636.00 | 5 648 636.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 263 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 912 185.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 026 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 131 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 130 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 625 902.00 | |
FZ Charges sociales | | | 654 360.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 468.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 238 005.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 854 037.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 148.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 24.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 172.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 90 733.00 | | | 90 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 333.00 | | | 333.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -32 990.00 | | | -32 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 912 209.00 | | | 5 912 209.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 821 380.00 | | | 5 821 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 90 829.00 | | | 90 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 195 185.00 | | 14 035.00 | 1 195 185.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 209 220.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 421 384.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 779 837.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 384.00 | | | 421 384.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 765 802.00 | | 14 035.00 | 765 802.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 493 106.00 | 37 468.00 | | 493 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 598.00 | 1 884.00 | | 4 598.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 507.00 | 35 583.00 | | 488 507.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 161 440.00 | 238 005.00 | 161 440.00 | 161 440.00 |
6T Sur comptes clients | 11 375.00 | 10 128.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 375.00 | 10 128.00 | 11 375.00 | 11 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 172 815.00 | 248 133.00 | 172 815.00 | 172 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 248 133.00 | 172 815.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 331 939.00 | 331 939.00 | | 331 939.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 627.00 | 74 627.00 | | 74 627.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 206 321.00 | 206 321.00 | | 206 321.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 494.00 | 5 494.00 | | 5 494.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 603 161.00 | 1 603 161.00 | | 1 603 161.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 254 486.00 | | | 1 254 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 987.00 | | | 12 987.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5.00 | | | 5.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 684.00 | | | 11 684.00 |
VB T. V. A. | 39 996.00 | | | 39 996.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126 535.00 | 126 535.00 | | 126 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 81 439.00 | | | 81 439.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 167 963.00 | | | 167 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 576 559.00 | 1 576 559.00 | | 1 576 559.00 |
VW T.V.A. | 280 014.00 | 280 014.00 | | 280 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 628 742.00 | 2 628 742.00 | | 2 628 742.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 80 351.00 | | | 80 351.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 853.00 | | | 188 853.00 |
ST Autres comptes | 347 246.00 | | | 347 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 145 165.00 | | | 145 165.00 |
YT Sous‐traitance | 276 847.00 | | | 276 847.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 172 922.00 | | | 172 922.00 |
YW Taxe professionnelle | 50 325.00 | | | 50 325.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 130 676.00 | | | 130 676.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 131 033.00 | | | 1 131 033.00 |