| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 882.00 | 21 779.00 | 2 103.00 | 23 882.00 |
AH Fonds commercial | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
AN Terrains | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
AP Constructions | 587 646.00 | 450 748.00 | 136 897.00 | 587 646.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 823.00 | 55 597.00 | 11 226.00 | 66 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 197 897.00 | 157 335.00 | 40 562.00 | 197 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 358 986.00 | 685 460.00 | 673 526.00 | 1 358 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 950 931.00 | 93 804.00 | 1 857 127.00 | 1 950 931.00 |
BZ Autres créances | 96 659.00 | | 96 659.00 | 96 659.00 |
CF Disponibilités | 614 740.00 | | 614 740.00 | 614 740.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 662 331.00 | 93 804.00 | 2 568 527.00 | 2 662 331.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 021 317.00 | 779 264.00 | 3 242 053.00 | 4 021 317.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 155 458.00 | 425 280.00 | | 155 458.00 |
DH Report à nouveau | | -135 503.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 174.00 | -134 320.00 | | -122 174.00 |
DL TOTAL (I) | 253 283.00 | 375 458.00 | | 253 283.00 |
DP Provisions pour risques | 506 390.00 | 504 862.00 | | 506 390.00 |
DR TOTAL (IV) | 506 390.00 | 504 862.00 | | 506 390.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 345 409.00 | 158 196.00 | | 345 409.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 397 455.00 | 344 351.00 | | 397 455.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 800 850.00 | 751 946.00 | | 800 850.00 |
EA Autres dettes | 815.00 | 332.00 | | 815.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 937 850.00 | 1 034 271.00 | | 937 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 482 379.00 | 2 289 096.00 | | 2 482 379.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 242 053.00 | 3 169 416.00 | | 3 242 053.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 482 379.00 | | | 2 482 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 6 518.00 | | 6 518.00 | 6 518.00 |
FG Production vendue services | 7 771 393.00 | | 7 771 393.00 | 7 771 393.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 777 911.00 | | 7 777 911.00 | 7 777 911.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 317.00 | |
FQ Autres produits | | | 307.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 172 535.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 815.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 822 585.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152 428.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 924 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 430.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 029.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 135.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 313 144.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 035 953.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 136 582.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 105.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 269 105.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -269 105.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -132 523.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 65 673.00 | | | 65 673.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 833.00 | | | 7 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 7 288.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 7 288.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 798.00 | -7 288.00 | | 7 798.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 550.00 | -64 595.00 | | -2 550.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 180 368.00 | 6 334 995.00 | | 8 180 368.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 302 543.00 | 6 469 315.00 | | 8 302 543.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 174.00 | -134 320.00 | | -122 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 312 996.00 | | 46 666.00 | 1 312 996.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 676.00 | 1 358 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 438 783.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 676.00 | 902 203.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 099.00 | | 2 684.00 | 436 099.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 876 897.00 | | 25 982.00 | 876 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 623 107.00 | 63 029.00 | 676.00 | 623 107.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 073.00 | 7 706.00 | | 14 073.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 609 034.00 | 55 323.00 | 676.00 | 609 034.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 504 862.00 | 313 144.00 | 311 616.00 | 504 862.00 |
6T Sur comptes clients | 104 698.00 | 6 135.00 | 17 029.00 | 104 698.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 104 698.00 | 6 135.00 | 17 029.00 | 104 698.00 |
7C TOTAL GENERAL | 609 560.00 | 319 279.00 | 328 645.00 | 609 560.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 319 279.00 | 328 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 397 455.00 | 397 455.00 | | 397 455.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 107 256.00 | 107 256.00 | | 107 256.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 186 704.00 | 186 704.00 | | 186 704.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 346 224.00 | 346 224.00 | | 346 224.00 |
8L Produits constatés d’avance | 937 850.00 | 937 850.00 | | 937 850.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 950 431.00 | 1 950 431.00 | | 1 950 431.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 028.00 | 11 028.00 | | 11 028.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VB T. V. A. | 69 671.00 | 69 671.00 | | 69 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 550.00 | 2 550.00 | | 2 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 104.00 | 9 104.00 | | 9 104.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 137.00 | 37 137.00 | | 37 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 065 590.00 | 2 047 590.00 | 18 000.00 | 2 065 590.00 |
VW T.V.A. | 469 753.00 | 469 753.00 | | 469 753.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 482 379.00 | 2 482 379.00 | | 2 482 379.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 96 709.00 | | | 96 709.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 889.00 | | | 12 889.00 |
ST Autres comptes | 715 140.00 | | | 715 140.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 161 792.00 | | | 161 792.00 |
YT Sous‐traitance | 3 476 877.00 | | | 3 476 877.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 455 887.00 | | | 455 887.00 |
YW Taxe professionnelle | 55 719.00 | | | 55 719.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 152 428.00 | | | 152 428.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 316 854.00 | | | 1 316 854.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 890 328.00 | | | 890 328.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 822 585.00 | | | 4 822 585.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 51.00 | | | 51.00 |