| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 784.00 | 22 784.00 | | 22 784.00 |
AH Fonds commercial | 414 900.00 | | 414 900.00 | 414 900.00 |
AN Terrains | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
AP Constructions | 591 546.00 | 477 390.00 | 114 155.00 | 591 546.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 116.00 | 63 075.00 | 11 040.00 | 74 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 184 799.00 | 155 418.00 | 29 380.00 | 184 799.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 355 984.00 | 718 669.00 | 637 315.00 | 1 355 984.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 892 815.00 | 93 032.00 | 1 799 783.00 | 1 892 815.00 |
BZ Autres créances | 64 291.00 | | 64 291.00 | 64 291.00 |
CF Disponibilités | 1 025 656.00 | | 1 025 656.00 | 1 025 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 040.00 | | 23 040.00 | 23 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 005 802.00 | 93 032.00 | 2 912 770.00 | 3 005 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 361 787.00 | 811 701.00 | 3 550 085.00 | 4 361 787.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 33 283.00 | 155 458.00 | | 33 283.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -86 745.00 | -122 174.00 | | -86 745.00 |
DL TOTAL (I) | 166 537.00 | 253 283.00 | | 166 537.00 |
DP Provisions pour risques | 683 030.00 | 506 390.00 | | 683 030.00 |
DR TOTAL (IV) | 683 030.00 | 506 390.00 | | 683 030.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 223 521.00 | 345 409.00 | | 223 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 614 504.00 | 397 455.00 | | 614 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 637 512.00 | 800 850.00 | | 637 512.00 |
EA Autres dettes | 936.00 | 815.00 | | 936.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 224 042.00 | 937 850.00 | | 1 224 042.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 700 517.00 | 2 482 379.00 | | 2 700 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 550 085.00 | 3 242 053.00 | | 3 550 085.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 700 517.00 | 2 482 379.00 | | 2 700 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 598.00 | | 598.00 | 598.00 |
FG Production vendue services | 7 188 167.00 | | 7 188 167.00 | 7 188 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 188 765.00 | | 7 188 765.00 | 7 188 765.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 433 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 127.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 629 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 423 036.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 483.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 798 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 711 856.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 893.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 232.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 547 719.00 | |
GE Autres charges | | | 6 336.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 709 175.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -80 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -80 061.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 21 146.00 | 65 673.00 | | 21 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 725.00 | 7 833.00 | | 1 725.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 725.00 | 7 833.00 | | 1 725.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270.00 | 35.00 | | 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 455.00 | 7 798.00 | | 1 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | -2 550.00 | | 8 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 630 848.00 | 8 180 368.00 | | 7 630 848.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 717 594.00 | 8 302 543.00 | | 7 717 594.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -86 746.00 | -122 174.00 | | -86 746.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 358 986.00 | | -3 001.00 | 1 358 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 355 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 900 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 438 783.00 | | -1 098.00 | 438 783.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 902 203.00 | | -1 903.00 | 902 203.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 685 460.00 | 52 894.00 | 19 684.00 | 685 460.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 779.00 | 2 103.00 | 1 098.00 | 21 779.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 663 681.00 | 50 790.00 | 18 586.00 | 663 681.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 506 390.00 | 547 720.00 | 371 080.00 | 506 390.00 |
6T Sur comptes clients | 93 804.00 | 40 233.00 | 41 004.00 | 93 804.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 804.00 | 40 233.00 | 41 004.00 | 93 804.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600 194.00 | 587 953.00 | 412 084.00 | 600 194.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 587 953.00 | 412 084.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 614 504.00 | 614 504.00 | | 614 504.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 91 003.00 | 91 003.00 | | 91 003.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 182 825.00 | 182 825.00 | | 182 825.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 224 457.00 | 224 457.00 | | 224 457.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 224 043.00 | 1 224 043.00 | | 1 224 043.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 886 286.00 | 1 886 286.00 | | 1 886 286.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 187.00 | 13 187.00 | | 13 187.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 529.00 | 6 529.00 | | 6 529.00 |
VB T. V. A. | 42 093.00 | 42 093.00 | | 42 093.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VP Divers | 2 936.00 | 2 936.00 | | 2 936.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 267.00 | 25 267.00 | | 25 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 040.00 | 23 040.00 | | 23 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 998 147.00 | 1 980 147.00 | 18 000.00 | 1 998 147.00 |
VW T.V.A. | 330 279.00 | 330 279.00 | | 330 279.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 700 517.00 | 2 700 517.00 | | 2 700 517.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 79 366.00 | | | 79 366.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 359.00 | | | 7 359.00 |
ST Autres comptes | 827 784.00 | | | 827 784.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 212.00 | | | 201 212.00 |
YT Sous‐traitance | 3 100 801.00 | | | 3 100 801.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 285 881.00 | | | 285 881.00 |
YW Taxe professionnelle | 49 117.00 | | | 49 117.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 483.00 | | | 128 483.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 294 905.00 | | | 1 294 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 918 526.00 | | | 918 526.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 423 037.00 | | | 4 423 037.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 53.00 | | | 53.00 |