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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
AH Fonds commercial | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
AN Terrains | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
AP Constructions | 601 637.00 | 504 700.00 | 96 937.00 | 601 637.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 52 175.00 | 47 227.00 | 4 948.00 | 52 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 013.00 | 160 802.00 | 47 211.00 | 208 013.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | 1.00 | | |
BH Autres immobilisations financières | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 367 347.00 | 735 513.00 | 631 834.00 | 1 367 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 506 873.00 | 81 785.00 | 1 425 088.00 | 1 506 873.00 |
BZ Autres créances | 54 264.00 | | 54 264.00 | 54 264.00 |
CF Disponibilités | 1 349 910.00 | | 1 349 910.00 | 1 349 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 604.00 | | 32 604.00 | 32 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 943 651.00 | 81 785.00 | 2 861 866.00 | 2 943 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 310 997.00 | 817 298.00 | 3 493 699.00 | 4 310 997.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -53 462.00 | | | -53 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
DL TOTAL (I) | 401 200.00 | | | 401 200.00 |
DP Provisions pour risques | 670 231.00 | | | 670 231.00 |
DR TOTAL (IV) | 670 231.00 | | | 670 231.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 750.00 | | | 66 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 712 905.00 | | | 712 905.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 751 928.00 | | | 751 928.00 |
EA Autres dettes | 19 235.00 | | | 19 235.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 871 450.00 | | | 871 450.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 422 269.00 | | | 2 422 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 493 699.00 | | | 3 493 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 422 269.00 | | | 2 422 269.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 035.00 | | 1 035.00 | 1 035.00 |
FG Production vendue services | 7 286 100.00 | | 7 286 100.00 | 7 286 100.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 287 135.00 | | 7 287 135.00 | 7 287 135.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 586 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 093.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 880 040.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 031 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 117 393.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 988 199.00 | |
FZ Charges sociales | | | 767 705.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 514.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 30 078.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 514 808.00 | |
GE Autres charges | | | 420.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 501 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 378 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 378 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 980.00 | | | 17 980.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 112.00 | | | 112.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 887.00 | | | 2 887.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 56 349.00 | | | 56 349.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 90 014.00 | | | 90 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 883 040.00 | | | 7 883 040.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 648 379.00 | | | 7 648 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 234 662.00 | | | 234 662.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 355 985.00 | | 45 032.00 | 1 355 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 671.00 | 1 367 347.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 671.00 | 911 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437 686.00 | | | 437 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 900 299.00 | | 45 032.00 | 900 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 718 670.00 | 50 514.00 | 33 671.00 | 718 670.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 785.00 | | | 22 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 695 885.00 | 50 514.00 | 33 671.00 | 695 885.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 683 031.00 | 514 808.00 | 527 608.00 | 683 031.00 |
6T Sur comptes clients | 93 032.00 | 30 078.00 | 41 325.00 | 93 032.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 93 032.00 | 30 078.00 | 41 325.00 | 93 032.00 |
7C TOTAL GENERAL | 776 063.00 | 544 886.00 | 568 933.00 | 776 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 544 886.00 | 568 933.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 712 905.00 | 712 905.00 | | 712 905.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 680.00 | 157 680.00 | | 157 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 191 266.00 | 191 266.00 | | 191 266.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 82 310.00 | 82 310.00 | | 82 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 986.00 | 85 986.00 | | 85 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 871 450.00 | 871 450.00 | | 871 450.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 409 058.00 | 1 409 058.00 | | 1 409 058.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 815.00 | 97 815.00 | | 97 815.00 |
VB T. V. A. | 42 547.00 | 42 547.00 | | 42 547.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 869.00 | 25 869.00 | | 25 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 778.00 | 4 778.00 | | 4 778.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 604.00 | 32 604.00 | | 32 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 611 741.00 | 1 611 741.00 | | 1 611 741.00 |
VW T.V.A. | 294 802.00 | 294 802.00 | | 294 802.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 422 269.00 | 2 422 269.00 | | 2 422 269.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 82 684.00 | | | 82 684.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 37 495.00 | | | 37 495.00 |
ST Autres comptes | 723 086.00 | | | 723 086.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 215 597.00 | | | 215 597.00 |
YT Sous‐traitance | 2 877 268.00 | | | 2 877 268.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 178 354.00 | | | 178 354.00 |
YW Taxe professionnelle | 34 709.00 | | | 34 709.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 117 393.00 | | | 117 393.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 929 097.00 | | | 929 097.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 748 382.00 | | | 748 382.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 031 800.00 | | | 4 031 800.00 |