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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 002.00 | 7 623.00 | 378.00 | 8 002.00 |
AH Fonds commercial | 414 900.00 | | 414 900.00 | 414 900.00 |
AN Terrains | 49 836.00 | | 49 836.00 | 49 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 991.00 | 38 212.00 | 10 778.00 | 48 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 700 179.00 | 518 615.00 | 181 564.00 | 700 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 229 911.00 | 564 451.00 | 665 460.00 | 1 229 911.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 249 628.00 | 8 811.00 | 1 240 816.00 | 1 249 628.00 |
BZ Autres créances | 291 076.00 | | 291 076.00 | 291 076.00 |
CF Disponibilités | 757 372.00 | | 757 372.00 | 757 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 298 077.00 | 8 811.00 | 2 289 265.00 | 2 298 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 527 989.00 | 573 263.00 | 2 954 726.00 | 3 527 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 122 064.00 | | | 122 064.00 |
DH Report à nouveau | 90 828.00 | | | 90 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
DL TOTAL (I) | 645 280.00 | | | 645 280.00 |
DP Provisions pour risques | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DR TOTAL (IV) | 192 240.00 | | | 192 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 373.00 | | | 49 373.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | | | 74 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 551 966.00 | | | 551 966.00 |
EA Autres dettes | 1 124.00 | | | 1 124.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 439 821.00 | | | 1 439 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 117 205.00 | | | 2 117 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 954 726.00 | | | 2 954 726.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 117 205.00 | | | 2 117 205.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 555.00 | | 555.00 | 555.00 |
FG Production vendue services | 5 704 971.00 | -280.00 | 5 704 691.00 | 5 704 971.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 705 526.00 | -280.00 | 5 705 246.00 | 5 705 526.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 394 277.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 099 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 082 892.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 176 449.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 86 767.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 670 336.00 | |
FZ Charges sociales | | | 658 902.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 37 728.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 690.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 192 240.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 185 518.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 146 265.00 | | | 146 265.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 708.00 | | | 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 708.00 | | | 708.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 169.00 | | | 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 169.00 | | | 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 539.00 | | | 539.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -26 329.00 | | | -26 329.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 100 239.00 | | | 6 100 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 887 852.00 | | | 5 887 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 387.00 | | | 212 387.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 220.00 | | 20 691.00 | 1 209 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 229 911.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 422 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 799 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 421 383.00 | | 1 520.00 | 421 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 779 836.00 | | 19 171.00 | 779 836.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 530 573.00 | 37 728.00 | 3 850.00 | 530 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 482.00 | 1 141.00 | | 6 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 524 090.00 | 36 587.00 | 3 850.00 | 524 090.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 238 005.00 | 192 240.00 | 238 005.00 | 238 005.00 |
6T Sur comptes clients | 10 127.00 | 8 690.00 | 10 006.00 | 10 127.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 127.00 | 8 690.00 | 10 006.00 | 10 127.00 |
7C TOTAL GENERAL | 248 133.00 | 200 930.00 | 248 011.00 | 248 133.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 200 930.00 | 248 011.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 920.00 | 74 920.00 | | 74 920.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 799.00 | 90 799.00 | | 90 799.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 179 044.00 | 179 044.00 | | 179 044.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 124.00 | 1 124.00 | | 1 124.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 439 821.00 | 1 439 821.00 | | 1 439 821.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 239 710.00 | | | 1 239 710.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 924.00 | | | 11 924.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 917.00 | | | 9 917.00 |
VB T. V. A. | 28 191.00 | | | 28 191.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 373.00 | 49 373.00 | | 49 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60 690.00 | | | 60 690.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 185 031.00 | | | 185 031.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 546 742.00 | 1 546 742.00 | | 1 546 742.00 |
VW T.V.A. | 281 822.00 | 281 822.00 | | 281 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 117 205.00 | 2 117 205.00 | | 2 117 205.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 41 856.00 | | | 41 856.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 220 871.00 | | | 220 871.00 |
ST Autres comptes | 370 382.00 | | | 370 382.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 852.00 | | | 141 852.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |
YT Sous‐traitance | 289 938.00 | | | 289 938.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 153 404.00 | | | 153 404.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 911.00 | | | 44 911.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 86 767.00 | | | 86 767.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 856 928.00 | | | 856 928.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 603 593.00 | | | 603 593.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 176 449.00 | | | 1 176 449.00 |