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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 322.00 | 8 187.00 | 135.00 | 8 322.00 |
AH Fonds commercial | 414 901.00 | | 414 901.00 | 414 901.00 |
AN Terrains | 49 837.00 | | 49 837.00 | 49 837.00 |
AP Constructions | 575 689.00 | 397 890.00 | 177 799.00 | 575 689.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 489.00 | 42 488.00 | 9 001.00 | 51 489.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 673.00 | 149 650.00 | 37 023.00 | 186 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 286 910.00 | 598 214.00 | 688 696.00 | 1 286 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 691 651.00 | 19 786.00 | 1 671 865.00 | 1 691 651.00 |
BZ Autres créances | 189 894.00 | | 189 894.00 | 189 894.00 |
CF Disponibilités | 543 277.00 | | 543 277.00 | 543 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 424 822.00 | 19 786.00 | 2 405 036.00 | 2 424 822.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 732.00 | 617 999.00 | 3 093 732.00 | 3 711 732.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 425 280.00 | | | 425 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 503.00 | | | -135 503.00 |
DL TOTAL (I) | 509 777.00 | | | 509 777.00 |
DP Provisions pour risques | 473 203.00 | | | 473 203.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 203.00 | | | 473 203.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 408 254.00 | | | 408 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 648 194.00 | | | 648 194.00 |
EA Autres dettes | 2 609.00 | | | 2 609.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 051 695.00 | | | 1 051 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 110 752.00 | | | 2 110 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 093 732.00 | | | 3 093 732.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 110 752.00 | | | 2 110 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 603.00 | | 8 603.00 | 8 603.00 |
FG Production vendue services | 5 907 038.00 | | 5 907 038.00 | 5 907 038.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 915 641.00 | | 5 915 641.00 | 5 915 641.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 246 084.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 161 733.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 383 457.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 882 650.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 760 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 693 752.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 891.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 448 803.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 345 902.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -184 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -184 168.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 037.00 | | | 63 037.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -48 666.00 | | | -48 666.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 161 733.00 | | | 6 161 733.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 297 236.00 | | | 6 297 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 503.00 | | | -135 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 229 912.00 | | 56 998.00 | 1 229 912.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 286 910.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 223.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 863 687.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 422 904.00 | | 319.00 | 422 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 799 008.00 | | 64 679.00 | 799 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 000.00 | | -8 000.00 | 8 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 564 452.00 | 40 231.00 | 6 468.00 | 564 452.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 624.00 | 563.00 | | 7 624.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556 828.00 | 39 667.00 | 6 468.00 | 556 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 192 240.00 | 448 803.00 | 167 840.00 | 192 240.00 |
6T Sur comptes clients | 8 811.00 | 32 891.00 | 21 916.00 | 8 811.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 811.00 | 32 891.00 | 21 916.00 | 8 811.00 |
7C TOTAL GENERAL | 201 052.00 | 481 693.00 | 189 756.00 | 201 052.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 481 693.00 | 189 756.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 408 254.00 | 408 254.00 | | 408 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 534.00 | 62 534.00 | | 62 534.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178 293.00 | 178 293.00 | | 178 293.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 609.00 | 2 609.00 | | 2 609.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 051 695.00 | 1 051 695.00 | | 1 051 695.00 |
UX Autres créances clients | 1 669 684.00 | | | 1 669 684.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 488.00 | | | 12 488.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 966.00 | | | 21 966.00 |
VB T. V. A. | 44 833.00 | | | 44 833.00 |
VC Groupe et associés | 90 702.00 | | | 90 702.00 |
VP Divers | 41 420.00 | | | 41 420.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 828.00 | 40 828.00 | | 40 828.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 451.00 | | | 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 881 544.00 | 1 881 544.00 | | 1 881 544.00 |
VW T.V.A. | 366 538.00 | 366 538.00 | | 366 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 110 752.00 | 2 110 752.00 | | 2 110 752.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 323.00 | | | 28 323.00 |
ST Autres comptes | 2 437 657.00 | | | 2 437 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150 751.00 | | | 150 751.00 |
YT Sous‐traitance | 101 421.00 | | | 101 421.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 164 499.00 | | | 164 499.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 103 899.00 | | | 103 899.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 797 984.00 | | | 797 984.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 570 402.00 | | | 570 402.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 882 650.00 | | | 2 882 650.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 45.00 | | | 45.00 |