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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 784.00 | 87.00 | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 255 945.00 | 140 191.00 | 115 754.00 | 255 945.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 369.00 | 28 900.00 | 468.00 | 29 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 186.00 | 175 876.00 | 116 310.00 | 292 186.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 616.00 | | 10 616.00 | 10 616.00 |
BT Marchandises | 70 220.00 | | 70 220.00 | 70 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 263.00 | | 587 263.00 | 587 263.00 |
BZ Autres créances | 25 983.00 | | 25 983.00 | 25 983.00 |
CF Disponibilités | 273 841.00 | | 273 841.00 | 273 841.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | 3 022.00 | 3 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 946.00 | | 970 946.00 | 970 946.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 263 133.00 | 175 876.00 | 1 087 256.00 | 1 263 133.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 035.00 | 426 108.00 | | 295 035.00 |
DL TOTAL (I) | 303 420.00 | 434 493.00 | | 303 420.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 702.00 | 514 593.00 | | 532 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 227 348.00 | 13 182.00 | | 227 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 786.00 | 20 391.00 | | 23 786.00 |
EC TOTAL (IV) | 783 836.00 | 548 167.00 | | 783 836.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 256.00 | 982 661.00 | | 1 087 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 182 759.00 | | 109 428.00 | 182 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 292 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 187.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 182 759.00 | | 109 428.00 | 182 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 169 339.00 | 6 537.00 | | 169 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 169 339.00 | 6 537.00 | | 169 339.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 227 348.00 | 227 348.00 | | 227 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 587 263.00 | | | 587 263.00 |
VB T. V. A. | 25 984.00 | | | 25 984.00 |
VI Groupe et associés | 532 702.00 | | 532 702.00 | 532 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 616 269.00 | 616 269.00 | | 616 269.00 |
VW T.V.A. | 8 696.00 | 8 696.00 | | 8 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 783 837.00 | 251 135.00 | 532 702.00 | 783 837.00 |