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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 6 872.00 | 6 872.00 | | 6 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 316 324.00 | 298 450.00 | 17 874.00 | 316 324.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 825.00 | 53 139.00 | 4 686.00 | 57 825.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 022.00 | 358 462.00 | 22 560.00 | 381 022.00 |
BT Marchandises | 101 991.00 | | 101 991.00 | 101 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 353 890.00 | | 1 353 890.00 | 1 353 890.00 |
BZ Autres créances | 76 694.00 | | 76 694.00 | 76 694.00 |
CF Disponibilités | 605 819.00 | | 605 819.00 | 605 819.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 051.00 | | 4 051.00 | 4 051.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 142 446.00 | | 2 142 446.00 | 2 142 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 523 468.00 | 358 462.00 | 2 165 006.00 | 2 523 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 830 741.00 | 756 258.00 | | 830 741.00 |
DJ Subventions d’investissement | 22 735.00 | 29 389.00 | | 22 735.00 |
DL TOTAL (I) | 861 861.00 | 794 032.00 | | 861 861.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 955.00 | 79 138.00 | | 52 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 745 677.00 | 733 419.00 | | 745 677.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 447 206.00 | 259 361.00 | | 447 206.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 576.00 | 14 609.00 | | 13 576.00 |
EA Autres dettes | 43 729.00 | 43 298.00 | | 43 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 303 145.00 | 1 129 827.00 | | 1 303 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 165 006.00 | 1 923 860.00 | | 2 165 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 531 014.00 | 343 698.00 | | 531 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 861.00 | | 6 161.00 | 374 861.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 381 022.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 381 022.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 374 861.00 | | 6 161.00 | 374 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 247.00 | 30 215.00 | | 328 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 247.00 | 30 215.00 | | 328 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52 956.00 | 26 503.00 | 26 453.00 | 52 956.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 207.00 | 447 207.00 | | 447 207.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 476.00 | 4 476.00 | | 4 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 079.00 | 3 079.00 | | 3 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 729.00 | 43 729.00 | | 43 729.00 |
UX Autres créances clients | 1 353 890.00 | 1 353 890.00 | | 1 353 890.00 |
VB T. V. A. | 60 491.00 | 60 491.00 | | 60 491.00 |
VI Groupe et associés | 745 678.00 | | 745 678.00 | 745 678.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 061.00 | | | 26 061.00 |
VP Divers | 2 135.00 | 2 135.00 | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 512.00 | 3 512.00 | | 3 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 068.00 | 14 068.00 | | 14 068.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 051.00 | 4 051.00 | | 4 051.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 434 636.00 | 1 434 636.00 | | 1 434 636.00 |
VW T.V.A. | 2 509.00 | 2 509.00 | | 2 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 303 145.00 | 531 014.00 | 772 131.00 | 1 303 145.00 |